水曜、CFRAはゼネラル・ダイナミクス社(NYSE:GD)の株価見通しを修正し、12ヶ月の目標株価を前回の330ドルから325ドルに引き下げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを維持した。
この修正はバリュエーション指標の若干の修正を反映したもので、新たな目標株価は2025年の将来株価収益率（PER）19.5倍に基づいており、これは同社の過去の平均株価よりも高い。同社は、国際紛争が続く中、国防省の軍需品への支出増加が予想されるため、このプレミアムは正当化されると考えている。
ジェネラル・ダイナミクス社が発表した第2四半期の1株当たり利益（EPS）は3.26ドルで、前年同期の2.70ドルから21％増加した。しかし、この数字はコンセンサス予想を5セント下回った。
これは、売上高が18％増の120億ドルとコンセンサスを4億7,000万ドル上回ったにもかかわらず、利益率が予想を下回ったことによる。営業利益率は20bp拡大し9.7％となったが、コンセンサス予想を50bp下回った。
同社はジェネラル・ダイナミクスの調整後EPS予想を修正し、2024年の予想を14.61ドルから14.50ドルに、2025年の予想を16.91ドルから16.70ドルに引き上げた。目標株価の若干の引き下げにもかかわらず、この調整はより楽観的な業績見通しを反映している。
CFRAは、ジェネラル・ダイナミクスの戦闘システム部門と海洋システム部門の重要性に注目している。これらはそれぞれ、軍需品と原子力潜水艦の重要なサプライヤーである。これらの部門は、現在の世界的な環境を考えると特に重要であり、前年度の同社の総収入の半分近くを占めていた。
同社の評価は、ジェネラル・ダイナミクス社の市場での地位と、防衛製品に対する需要増を活用する能力に対する自信を示している。
他の最近のニュースでは、ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーションは、ビジネスジェット機の売上が前年同期比で50％増加したことにより、第2四半期の売上が18％増加したと報告した。同四半期に同社が納入したビジネスジェット機は37機で、前年同期の21機から大幅に増加した。
同社の第2四半期業績は、アナリスト予想の一株当たり利益3.27ドルをわずかに下回り、3.26ドルとなった。しかし、売上高は予想を上回り、アナリスト予想の114億ドルに対して119億8000万ドルを記録した。
ジェネラル・ダイナミクスはまた、様々なアナリスト会社からポジティブな評価を受けている。RBCキャピタルは同社にアウトパフォームのレーティングを維持し、BTIGは目標株価を345.00ドルに設定し「買い」のレーティングを与えた。一方、CFRAはジェネラル・ダイナミクス社の株価を「ホールド」から「バイ」に格上げし、目標株価を330ドルに引き上げた。
他の企業ニュースでは、ゼネラル・ダイナミクスは、エリザベス・L・シュミッドを政府関係・コミュニケーション担当上級副社長に任命したと発表した。同社はまた、米軍の主要サプライヤーであり続け、最近ではイスラエルに広範な軍需品を納入している。最後に、950億ドルのウクライナ・イスラエル支援法案が議会で可決されたことで、ジェネラル・ダイナミクス社の受注残が増加すると予想される。
インベスティングプロの洞察
ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション（NYSE:GD）は、CFRAの継続的な「買い」評価や、46年連続で配当金を支払い続けていることからも分かるように、航空宇宙・防衛業界の雄であることが証明されている。最近の業績報告とCFRAの目標株価の調整を踏まえ、InvestingProのデータはGDの株価を検討している投資家にさらなる背景を提供する。
同社は、774.8億ドルの頑丈な時価総額を誇り、22.82のP / Eレシオで取引され、その収益性と市場での地位への投資家の信頼を示しています。2024年第1四半期時点の過去12カ月間の収益成長率は8.09%で、配当利回りは1.93%となっており、ゼネラル・ダイナミクスは成長の可能性と株主還元のバランスを示している。
インベスティング・ティップスでは、9人のアナリストが来期の業績を下方修正していることに注意を促している。さらに、同社の株価は目先の利益成長率に対して高いPERで取引されており、バリュエーションの観点に影響を与える可能性がある。
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