月曜日、オッペンハイマーはIDEX Corp (NYSE:IEX)株の見通しを調整し、目標株価を前回の245ドルから238ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。
今回の調整は、IDEXの第2四半期決算報告を受けてのもので、調整後の1株当たり利益（EPS）は2.06ドルとなり、予想の2.04ドルを上回った。この上振れは、減益項目の好影響によるものだ。
IDEXの経営成績は、HSTマージンが前年同期比で10ベーシスポイント、オッペンハイマー社の予想を100ベーシスポイント上回ったという顕著な改善を除き、予想をわずかに下回った。
しかし、連結売上高は前年同期比で5％減少し、既存事業売上高は4％減少した。この減収の主な原因は、11％減となった主力のHSTの低迷にある。
2024年の既存事業売上高ガイダンスは下方修正され、従来予想の横ばいから2％増に修正され、前年比1～2％減となる見込みである。同社はまた、調整後EPS予想を7.80～7.90ドルに更新し、事前の8.15～8.45ドルから引き下げた。
同レポートは、HSTセグメントにおける逆風がIDEXの成長と収益性に影響を与え続けているものの、20％台前半から半ばの前向きの株価収益率（PER）を持つ同社の現在のバリュエーションは、合理的な支援と見なすことができると示唆している。
この評価は、同社が2025年に向けて主要なHSTプラットフォームの回復が期待できるかどうかにかかっている。さらに、最近のモット社買収を含むM&Aの可能性も、同社の財務モデリングとバリュエーションに上振れの可能性をもたらすとみられる。
インベスティングプロの洞察
オッペンハイマーがIDEX Corpの見通しを更新したのに続き、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供する。IDEX Corpの時価総額は147億ドル（2024年第2四半期現在）で、PERは25.38倍となっており、業界平均と比べて割高なバリュエーションとなっている。同社は14年連続で増配し、30年連続で配当を維持しており、財務の安定性と投資家の信頼が高いことを示すように、株主還元へのコミットメントは明白である。
InvestingProのヒントは、IDEXが現在52週安値付近で取引されており、過去12ヶ月間の同社の収益性の歴史を考慮すると、投資家にとってチャンスとなる可能性があることを強調している。しかし、アナリストは来期の業績を下方修正し、警戒感を示している。さらに、配当利回りは1.42%、直近の配当成長率は7.81%で、同社は株主への価値還元と事業への再投資のバランスを示している。
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