日、金融サービス会社Stifelは、ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) の株価見通しを修正し、目標株価を従来の16ドルから13ドルに引き下げた。この調整は、同社にとって、財務予測に影響を与えるような課題とともに、一定のポジティブな展開が見られた、混在した四半期を受けたものである。
クラウドベースのマーケット・インテリジェンス・プラットフォームで知られるZoomInfo Technologiesは、今期、純増数の傾向が顕著に安定した。この主な要因は、中堅市場およびエンタープライズセグメントにおける業績によるものである。
また、これらの分野での新規ビジネスが最も好調な四半期となり、10万ドル以上の顧客数が2022年第4四半期以来初めて増加した。
こうした好材料があった一方で、ZoomInfoは中小企業（SMB）セグメントに関する評価損計上による後退に直面した。この評価損は、同社の損益計算書に直接的な影響を与えた。Stifelは、同社のガイダンスの下方修正の約半分は、こうしたSMB関連の調整によるものだと指摘した。
ZoomInfoは、財務状況の更新に加え、長年にわたり最高財務責任者を務めてきたCameron Hyzer氏の退任を発表した。主要幹部の退任はどの企業にとっても重要な出来事であり、同社のリーダーシップの移行を意味する。
Stifelのコメントは、最近の四半期と比較した場合、ZoomInfoの経営改善に対する楽観的な見方を示唆している。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社のアナリストは投資家にとって好機と見ており、現在Stifelの2025年アンレバード・フリー・キャッシュフロー予想の10倍以下で取引されている株価評価に注目している。新しい目標株価は、倍率の圧縮が同社のバリュエーションに与える影響を反映している。
他の最近のニュースでは、ZoomInfo Technologiesは、市場予想を下回った最近の決算を受けて、複数のアナリストの調整の焦点となっている。ジェフリーズはZoomInfoの目標株価を23.00ドルから18.00ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。同社の純収益維持率(NRR)は85%と安定しており、純新規年間経常収益(ARR)は伸びており、顧客基盤の拡大を示している。
他のアナリストもZoomInfoの見通しを修正した。Raymond Jamesは、第2四半期の業績が低調であったことと、今後の成長見通しに対する懸念から、同社の株価をOutperformからMarket Performに格下げした。同様に、KeyBancは、執行とバリュエーションの問題から、ZoomInfoの株価をOverweightからSector Weightに格下げした。一方、StifelはZoomInfoの目標株価を16ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。
これらの変更に加え、ZoomInfoは取締役会を拡大し、Domenic MaidaとOwen Wurzbacherを独立取締役に任命した。また、同社はAIを活用したプラットフォームZoomInfo Copilotをリリースし、ベータ版ユーザーの販売機会を倍増させたと報じられている。これらの最近の動きは、ZoomInfoが財務的な課題を克服する中で、現在進行中の変化を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI)は転換期を迎えており、Stifelによる最近の目標株価調整にも反映されている。投資家により包括的な視点を提供するため、InvestingProのデータと洞察が追加的な背景を提供します。インベスティング・プロのヒントにあるように、同社の積極的な自社株買い戦略と高い株主利回りは、同社株式の本質的価値に対する経営陣の自信の表れである。
52週安値近辺で取引され、1週間のトータル・リターンが-15.3%、1年間のトータル・リターンが-47.03%など、様々な期間で大幅な値下がりを経験した最近の株価パフォーマンスを考えると、これらの動きは特に注目に値する。
財務面では、ZoomInfoは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で88.96%という驚異的な売上総利益率を誇っており、同社の売上高に対するコスト管理能力の高さを裏付けている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、現在の課題を乗り切るための強固な流動性を示唆している。
株価は現在、PER49.2倍と高い利益倍率で取引されているが、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、将来の成長基盤を提供する可能性がある。ZoomInfoには、さらに19のInvestingPro Tipsがあり、この銘柄を検討している投資家に、より詳細な分析と視点を提供しています。
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