火曜日、BTIGはタクティル・システムズ・テクノロジー（NASDAQ:TCMD）株の見通しを調整し、「買い」の評価を維持したまま、目標株価を前回の17ドルから16ドルに引き下げた。
この修正は、同社の2024年度第2四半期決算を受けたもので、売上高は約7,320万ドルだった。この数字はBTIGの予想7,340万ドルを若干下回るが、一般的な市場予想7,280万ドルを上回る。
2024年通年の売上高ガイダンスは約700万ドル下方修正され、新たに2億9,300万ドルから2億9,800万ドルの範囲となり、前年比7％から9％の成長となった。この修正は、メディケアの文書化要件の増加によりリンパ浮腫セグメントの売上が鈍化したことによる。
このような状況にもかかわらず、タクティル・システムズ社は調整後EBITDA予想を3,400万ドルから3,600万ドルに引き上げ、事前予想の3,300万ドルから3,500万ドルから引き上げました。
売上高ガイダンスの引き下げは、2024年度下半期の売上高がそれほど急激に増加しないことを示唆している。さらに、2025会計年度の予想も再調整されており、同社の長期計画（LRP）は最新の報告書では再確認されなかった。
タクティル・システムズの新CEOは就任から約1ヶ月が経過しており、年が明ければ同社のLRPについてより深い洞察を得られるものと期待される。
こうした課題にもかかわらず、BTIGは、今後1年間の企業価値対売上高比率が約0.7倍で取引されている同社株の下振れリスクは限定的と見ている。
同社は、今後の製品発売、営業担当者の生産性向上、調整後EBITDAを高水準で創出する同社の能力、堅固なバランスシートにより、事業に対する短期的な圧力が緩和される可能性があると予想している。
InvestingProの洞察
タクティル・システムズ・テクノロジー（NASDAQ:TCMD）の財務見通しが最近調整されたため、投資家は最新のデータと洞察を考慮することが重要です。InvestingProによると、TCMDの時価総額は2億7,422万ドルで、株価収益率（PER）は9.57と、業界平均と比べて相対的に低く、潜在的に割安株であることを示している。さらに、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は7.38%で、直面した課題にもかかわらず着実な伸びを示している。
インベスティング・プロのヒントは、タクティル・システムズ・テクノロジーが高い株主利回りと高いフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆する評価額を持ち、バリュー投資家にとって魅力的である可能性を示唆している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の財務の将来に対する潜在的な自信を示している。より深い分析を求める投資家のために、同社の負債水準や収益性予測に関する洞察など、インベスティング・プロのヒントがいくつか用意されている。
同社がメディケアの文書化要件を通過し、2025会計年度の予想を再調整する中で、InvestingProのこれらの指標や洞察は、情報に基づいた投資判断を行う上で役立つ可能性がある。同社の次回決算日は2024年8月5日に設定されており、投資家が同社の業績と見通しを再評価する極めて重要な瞬間となるだろう。
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