火曜日、シティは、工業用ガスの製造に使用される装置を専門とする製造会社であるチャート・インダストリーズ（NYSE:GTLS）株式の財務見通しを調整した。同社アナリストは、目標株価を前回の210ドルから190ドルに引き下げたが、同社株の「買い」レーティングは維持している。
今回の修正は、チャート・インダストリーズの第2四半期決算が予想を下回ったことを受け、2024年通期のEBITDAガイダンスを約10％下方修正したもの。
様々なセグメントにおける過去6ヶ月間の受注残の転換率を分析した結果、収益予測の達成は困難である可能性が示唆された。
チャート・インダストリーズの2024年通期の売上高は42.8億ドルと予想されているが、これはコンセンサス予想の44.6億ドルを下回るだけでなく、同社自身のガイダンスの下限である44.5億ドルにも届かない。アナリストは、ガイダンスの中間値を達成するために必要な転換率は楽観的と見ている。
2024年のEBITDA予想は10.3億ドルで、これもコンセンサスの10.9億ドルを下回っている。同期間のフリーキャッシュフロー（FCF）は約3億6800万ドルと予想されている。2025年に向けて、アナリストはコンバージョン率の緩やかな改善を予想し、EBITDAは12億1,000万ドルになると予測している。
目先の調整にもかかわらず、シティはチャート・インダストリーズの中期的な投資テーゼは依然として魅力的であると見ている。アナリストは、目先のガイダンスをより保守的なアプローチにすることで、同社の可能性を際立たせることができると示唆している。新たな目標株価190ドルは、2025年のEBITDA予想に10倍の倍率を適用して算出された。
InvestingProの洞察
チャート・インダストリーズが最近の業績とガイダンスの修正に反映された課題を乗り切るにあたり、インベスティング・プロのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供する。インベスティング・プロによると、チャート・インダストリーズは現在、PER194.42という高い利益倍率で取引されている。しかし、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で調整すると、PERは34.02となり、投資家が収益の伸びを期待していることを示唆している。これは、InvestingProのヒントの1つである、今年の純利益の伸びを示すものと一致する。
さらに、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は70.25％と大幅であり、将来の業績に関して楽観的な見方もできるだろう。株価は先週大幅に下落し、52週安値付近で取引されているにもかかわらず、アナリストの中には、シティの「買い」維持や、アナリストが今年度の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントに反映されているように、株価の可能性に前向きな人もいる。
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