火曜日、H.C.ウェインライトはアクアメタルズ(NASDAQ:AQMS)の目標株価を調整し、前回の4.00ドルから2.00ドルに引き下げる一方、同銘柄の買いを再確認した。この修正は、同社が2024年5月から進めていた3,300万ドルの有担保信用枠の交渉中断の影響を反映している。
この中断は、現在の高金利環境と、当初のタームシート締結以来25％以上下落した炭酸リチウム価格の最近の市場下落に起因する。
クレジット・ファシリティからの資金調達は、シエラ・アーク・プロジェクトのフェーズ1、年産3,000トン拡張のための1,800万〜2,000万ドルの追加資本支出を目的としていた。与信枠の停止により、アクアメタルズ社は現在、フェーズ1の完成の遅れを見込んでおり、新たな完成予定は2024年後半から2025年後半にずれ込む。このフェーズからの生産能力の大部分は、2024年3月に発表された供給契約に従って、6Kエナジー社への供給に割り当てられる予定であった。
アクアメタルズは、フェーズ1開発を支援するため、業界参加者からの戦略的資金調達を含む、代替資金調達オプションを模索している。フェーズ2のためのエネルギー省補助金の可能性に関する2024年10月の決定を前に、同社はキャッシュを維持するために人員削減とコスト削減策を開始した。
このような財務上の課題にもかかわらず、同社は決算説明会で、6Kエナジー社、ユルホ・マテリアルズ社、トンボ・エナジー社とのパートナーシップが引き続き強固であることを強調した。
低炭素でクリーンなプロセスを売りにする同社独自の技術は、潜在的な顧客にとって依然として魅力的であると考えられている。この技術は、従来のリサイクル法では一般的な高価な廃棄物である硫酸ナトリウムの発生を回避できる点で際立っている。同社のアナリストは、同社への信頼を改めて表明し、株価の「買い」レーティングを維持した。
その他の最近のニュースでは、アクアメタルズ社が2024年第1四半期決算を発表し、580万ドルの営業損失を計上した。にもかかわらず、同社はシエラARCフェーズ1完了のための3,300万ドルの融資を確保し、バランスシート強化のための追加資本を調達することで、重要な財務上のマイルストーンを達成した。また、バッテリーリサイクル業界の6Kエナジー社と戦略的オフテイク契約を締結し、2025年に商業生産を開始する予定である。
アクアメタルの総資産は2024年3月31日現在で3,140万ドルと報告されており、同社は当四半期中に430万ドルを営業活動に使用した。PADNOS社および6K Energy社との提携は、バッテリーリサイクル市場において独自の優位性を提供するものと期待されており、現在、上場要件への準拠を維持するためにNASDAQと協議中である。
同社は、Sierra ARCが稼動すれば、現在の金属価格に基づき、プラスのキャッシュフローと約3,400万ドルの収益が得られると見込んでいる。しかし、アクアメタルズ社もまた、多額の営業損失と営業活動および投資活動の両方で使用した現金に直面していることに留意すべきである。これらは、バッテリーリサイクル業界における商業生産と持続可能性に向けたアクアメタルの最近の動向である。
InvestingProの洞察
アクアメタルの財務見通しに対する最近の調整を踏まえ、InvestingProのデータは同社の現在の市場ポジションについてより深い理解を提供します。2024年第1四半期までの過去12ヶ月間において、アクアメタルズの時価総額は約3974万ドルであった。
525.0%という顕著な収益成長にもかかわらず、同社の売上総利益率は-29,604.0%にとどまっている。さらに、同社の株価は急落を経験しており、0.30ドルで52週の高値の24.63％で取引されている。
InvestingPro Tipsの観点からは、アクアメタルズが貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有していると認識されていることは注目に値する。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、現在の挫折にもかかわらず将来の回復の可能性を示唆している。しかし、投資家が考慮すべき要因として、同社がキャッシュをすぐに使い果たし、弱い粗利益率に苦しんでいることも強調されている。
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Aqua Metalsの投資の可能性を評価するのに役立つヒントと詳細な指標の完全なリストについては、InvestingProをご覧ください： https://www.investing.com/pro/AQMS。
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