火曜日、ニーダムはEverQuote (NASDAQ:EVER)株の目標株価を30ドルから38ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。この調整は、収益と利益で予想を上回ったエバークォートの第2四半期決算を受けてのもの。保険料が上昇し、新規顧客獲得競争が激化する中、オンライン保険マーケットプレイスの業績は顧客獲得への支出増から恩恵を受けた。
エバークオートは前年同期比で大幅な増収を報告し、ガイダンスでは第3四半期の中間値で約155％の成長を示唆した。この見通しにより、同社の好調な支出パターンの継続に対する信頼が強まった。さらに、エバークオートはキャッシュフローが改善しており、効率的な成長に注力していることを示している。
時間外取引で15％以上上昇したものの、エバークォートの株価は、企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）倍率が同社の2025年度見込みの約16倍で始まると予想されている。ニーダムはこのバリュエーションを魅力的と判断している。
エバークォートに対する同社のポジティブなスタンスは、さらなる見積もり上方修正への期待に支えられている。また、同社は世俗的な成長の追い風と大幅なマージン拡大の可能性から恩恵を受けると見られており、株価の再評価につながる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、エバークオートがいくつかの好材料に 注目されている。クレイグ・ハラムとカナコード・ジェニュイティの両社はエバークオートの目標株価をそれぞれ26ドルから30ドル、25ドルから30ドルに引き上げた。これらの修正は、過去最高の純利益、調整後EBITDA、営業キャッシュフローを含む、予想を上回る好調な第1四半期決算を受けたものである。
カナコード・ジェニュイティは、この業績について、自動車保険支出の持続的な回復が要因であり、エバークオートの売上高は前年同期以来の高水準に達したとしている。一方、クレイグ・ハラムは、自動車保険会社によるパフォーマンス・マーケティング投資の増加に牽引され、エバークオートが好調なスタートを切ったことを指摘し、今後の四半期も持続的な成長を見込んでいる。
さらに、エバークォートの第1四半期の業績を受けて、第2四半期の見通しを大幅に上方修正した。同社は現在、過去最高の売上高を達成する見込みであり、すでに過去最高のEBITDAを確保している。プラットフォームへの投資により、可変マーケティング・マージン（VMM）と利益率の向上が見込まれている。
エバークオートは、こうした動向を踏まえ、将来に向けて十分な態勢を整えている。エバークオートは当四半期中に1,100万ドルの現金を生み出し、当期末の手元資金は4,900万ドルに達した。エバークオートはこうしたトレンドを引き続き活用しており、見通しは引き続き明るい。
インベスティングプロの洞察
ニーダムによるEverQuoteの楽観的な再評価に続き、InvestingProのリアルタイム・データにより、同社の現在の状況に関する詳細な財務スナップショットが得られました。エバークォートの時価総額は8億3,202万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率が91.95%という驚異的な数字が示すように、財務の健全性は強固なようだ。この高い利益率は、同社が効果的にコストを管理し、市場の変動にもかかわらず収益性を維持していることを裏付けています。
InvestingProのヒントは、エバークオートがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、これは財務の安定性を示す強力な指標です。アナリストはまた、同社が今年黒字になると予測しており、これは記事で紹介した前向きな見通しと一致している。
さらに、同社株は過去6ヶ月間で80.29％の大幅な値上がりをしており、投資家の自信と市場の勢いを反映している。より深い分析に興味のある読者のために、EverQuoteの財務実績と予測に関するさらなる洞察を提供する11の追加InvestingPro Tipsが用意されています。
エバークォートは現在、株価純資産倍率9.42倍という高い水準で取引されていますが、収益性と継続的な売上成長の可能性は、一部の投資家の目にはこの評価を正当化するものと映るかもしれません。記事で言及されているように、同社の前年同期比で大幅な増収と第3四半期の強力なガイダンスは、これらのInvestingProのデータポイントとヒントに沿ったものです。
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