火曜日、ナビタスセミコンダクター（NASDAQ:NVTS）の株価予想が修正された。定評ある金融会社Needhamは、同社株の目標株価を従来の7.00ドルから5.00ドルに修正した。この変更にもかかわらず、同社は株価の買いを維持している。
今回の調整は、ナビタスセミコンダクターが2024年第2四半期決算を発表し、堅調ながら3四半期連続でガイダンスを達成できなかったことを受けたもの。同社は、AIデータセンター、電気自動車（EV）、産業用、コンシューマー市場など複数のセクターで前向きな動きがあり、パイプラインに改善が見られる。しかし、モバイル部門が引き続き同社の主要部門となっており、これが利益率を低下させている。
度重なるガイダンス未達により、ニーダムはより慎重なスタンスをとるようになった。その結果、同社はナビタスセミコンダクターの売上高と利益率の予想を下方修正した。この再修正は、同社が予測される財務目標を一貫して上回るようになるまで保守的なアプローチをとることを反映している。
売上高と利益率の予想は下方修正されたものの、営業費用（OpEx）の減少により、同社の非GAAP（NG）ベースの1株当たり利益（EPS）見通しへの影響は緩和されると予想される。Needhamの新しい12ヵ月目標株価5.00ドルは、2026年暦年の売上高予想1億5500万ドルの5倍に相当する企業価値に基づいている。
ナビタスセミコンダクターは、窒化ガリウム（GaN）と炭化ケイ素（SiC）デバイスが長期的に様々な最終市場で従来のシリコンに取って代わると予想される、半導体業界の転換の最前線にいる。この移行は、ニーダムが引き続き「買い」と評価する重要な要因であり、同社は現在の課題にもかかわらず、同社の将来を楽観視している。
その他の最近のニュースでは、ナビタスセミコンダクターの動向が注目されている。ローゼンブラットによると、同社は第1四半期決算で前年同期比73％の増収を達成した。にもかかわらず、同社はGaN（窒化ガリウム）とSiC（炭化ケイ素）製品の採用が予想より遅れているとして、ナビタス株の目標株価を12ドルから10ドルに引き下げた。
ナビタスの経営陣はまた、様々な市場で新しい設計が追加され、推定16億ドルの収益が見込まれると指摘しており、これは既報の12億ドルから大幅に増加する。しかし、特に太陽電池および産業用市場におけるより広範な経済状況の影響を反映し、次四半期の売上高ガイダンスは2,000万ドルに設定されている。
これとは別に、ナビタスセミコンダクターの第1四半期決算説明会では、売上高が前年同期比73％増の2,320万ドルに達したことが明らかになった。この成長にもかかわらず、同社は1,180万ドルの営業損失を計上した。今後の見通しとして、ナビタスは第2四半期の売上を2,000万ドルと予想しており、これは前年同期比10%以上の成長を示し、粗利益率は約40%と予測される。
InvestingProの洞察
ナビタスセミコンダクター(NASDAQ:NVTS)が市場の課題を乗り越えていく中で、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに光を当てています。時価総額が5億5,846万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月で100％を超える顕著な収益成長を遂げたナビタスは、同分野で急拡大の兆しを見せている。しかし、同期間の営業利益率は-127.97%で、収益性に影響を与える運営コストが大きいことを示している。
インベスティング・プロのヒントは、ナビタスが負債よりも多くの現金を保有し、柔軟な運営を行うためのクッションを提供していることを示唆している。さらに、株価は52週安値付近で取引されており、RSIは売られ過ぎの領域にある可能性を示しているため、投資家は潜在的なエントリー・ポイントを観察している可能性がある。
これらの要因は、GaNとSiC技術における同社の進歩と相まって、同社の長期的な軌道において重要な役割を果たす可能性がある。さらなる分析に関心のある方には、ナビタスセミコンダクターの潜在的な投資機会についてより深い洞察を提供する13以上の追加のInvestingPro Tipsがあります。
ナビタスを検討している投資家にとって、1週間のトータルリターンが-14.8%であったように、株価のボラティリティと最近のヒットを理解することは非常に重要です。同社の業績と幅広い半導体業界の動向は複雑であり、専門家の分析とともにこれらの指標を活用することで、同社の見通しについてより包括的な見解を形成することができます。投資判断の指針となる詳細な分析とその他のヒントについては、InvestingProをご覧ください。
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