火曜日、ループ・キャピタルはWESCO International (NYSE:WCC) の目標株価を調整し、前回の200ドルから190ドルに引き下げた。同社は株価の買いレーティングを維持した。
この修正は、WESCOの最近の業績が、ドロップシッピング販売の不利な組み合わせや数量リベートの減少など、様々な要因に影響されたことを受けたものだ。これらの要因によって、同社は第2四半期の業績予想を下回る結果となった。
同アナリストは、特定のセグメントにおける最低限の成長が、期待された営業レバレッジを生み出すことができなかったと指摘した。さらに、進行中のプロジェクトの遅延が、同社のユーティリティ・ブロードバンド・ソリューション（UBS）セグメント内のユーティリティ事業に影響を及ぼしており、ガイダンスの引き下げにつながった。
こうした課題にもかかわらず、下半期の見通しは季節的な予想をわずかに下回る程度で、特にマージンに関しては過度に保守的とは考えられない。
ループ・キャピタルは、公共事業とブロードバンド投資の回復の可能性を挙げ、世俗的な追い風が続いているとして、WESCOの将来に自信を示した。同社はまた、優先株の発行を含むWESCOの資本展開戦略が、一株当たり利益（EPS）の成長をサポートすると予想していると指摘した。
分析の結論は、2025年暦年に向けてWESCOインターナショナルが有利な状況にあることを強調し、「買い」のレーティングを再表明した。この見通しは、特定の投資分野での回復が期待されることと、同社が現在進めている戦略的財務策に基づいている。
InvestingProの洞察
WESCO International (NYSE:WCC)が最近の難局を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性について幅広い視点を提供します。時価総額73.9億ドル、PER11.38のWESCOの評価指標は、商社・流通業界における割安株の可能性を示唆している。注目すべきは、インベスティング・プロのヒントの1つで取り上げた同社の積極的な自社株買いプログラムで、これは経営陣が同社の価値提案に自信を持っていることを示している。さらに、同社の高い株主利回りがこの自信をさらに裏付けている。
過去12ヶ月の売上高は若干減少したものの、WESCOの売上総利益率は21.55%、営業利益率は6.16%と、依然として黒字を維持している。この収益性は、同社の流動資産が短期債務を上回っていることと相まって、市場の変動や予期せぬ出費に対するクッションとなっている。さらに、アナリストはWESCOが今年も収益性を維持すると予測しており、これは過去5年間の同社の堅調なリターンに反映されている。
より包括的な分析を求める投資家のために、インベスティング・プロはWESCO Internationalの合計10のインベスティング・プロ・ヒントを特集し、同社の業績と潜在的な投資機会に関するより深い洞察を提供しています。これらのヒントは、168.67ドルというインベスティング・プロのフェアバリュー予想とともに、ループ・キャピタルの調整後の目標株価と同社の戦略的財務イニシアティブに照らしてWESCOの株式を検討している投資家に貴重な文脈を提供することができます。
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