火曜日、みずほ証券はBrookfield Renewable Energy (NYSE:BEP) の目標株価を調整し、前回の27.00ドルから25.00ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は株価の中立評価を維持している。
今回の調整は、ブルックフィールド・リニューアブルの最近の活動（再生可能エネルギー開発プロジェクトの進展や戦略的買収など）を受けたものだ。
ブルックフィールド・リニューアブルは、先進段階の開発バックログが大幅に増加し、第1四半期の24ギガワットから65ギガワットに増加したことを報告した。この拡大は、再生可能エネルギー開発への同社の継続的なコミットメントの一環である。
開発の進展に加え、ブルックフィールド・リニューアブルはネオエンを買収し、欧州で注目すべき買収を行った。この買収により、同地域におけるブルックフィールド・リニューアブルの再生可能エネルギー開発のプレゼンスが高まることが期待される。この買収は第4四半期までに完了する見通しで、同社はNeoenの残り47％の株式取得にも関心を示している。
ブルックフィールド・リニューアブルに対するみずほのスタンスは、リスクとリターンのバランスが取れているとして、中立を維持している。同社は、同社の株価が現在、同業他社と比較して27％のプレミアムで取引されていることを、目標株価の再評価に考慮した要因としている。
みずほによれば、新しい目標株価25.00ドルは、最新の市場経済を反映したものだという。この変更は、現在の市場環境と同社の財務業績に対する期待に照らして、同社の評価を再評価したことを示している。
その他の最近のニュースでは、ブルックフィールド・アセット・マネジメントが、フランスを拠点とする再生可能エネルギー企業ネオエンの支配権53.32％を取得することが決まった。
この買収額は61億ユーロで、ImpalaやFonds Stratégique de Participationsなどの主要ステークホルダーから株式を購入する。買収後、ブルックフィールドはネオエンの残りの株式と社債に対して現金による公開買い付けを実施する予定だ。
アナリスト関連のニュースでは、Brookfield Renewable EnergyはNational Bank Financial、BMO Capital Markets、RBC Capital Marketsからポジティブな見通しを得ている。
National Bank Financialは同社の目標株価を30.00ドルから32.00ドルに引き上げ、BMO Capital MarketsとRBC Capital Marketsはそれぞれ目標株価を30.00ドルと31.00ドルに引き上げた。
この調整は、再生可能エネルギー市場における同社の強力なポジションと、特にAIやデータセンター分野からの電力需要の増加から利益を得る可能性を反映したものだ。
ブルックフィールド・リニューアブルは第1四半期決算報告で、デジタル化と人工知能分野の戦略的成長を強調し、記録的な年初のスタートを報告した。
同社はまた、マイクロソフトとの重要な再生可能エネルギー契約を強調し、2026年から2030年にかけて米国と欧州全域で10.5ギガワット以上の新しい再生可能エネルギー容量を提供するとしている。こうした最近の動きは、ブルックフィールドが再生可能エネルギー分野で確固たる地位を築いていることを裏付けている。
InvestingProの洞察
ブルックフィールド・リニューアブル・エナジーの最近の市場パフォーマンスと財務指標は、投資家に微妙な視点を提供する。InvestingProのデータによると、同社は112.4億米ドルの時価総額を誇り、再生可能エネルギーセクターにおける大きな存在感を示している。PERは-49.2倍、調整後PERは107.28倍（2024年第2四半期現在）と厳しい業績見通しだが、同社は9年連続で増配し、株主還元に努めている。
インベスティング・プロのヒントは、ブルックフィールド・リニューアブルは多額の負債を抱えており、利払いの履行が困難に直面する可能性がある一方で、26年連続で配当金の支払いを維持していることを強調している。この配当へのこだわりは、現在の配当利回り6.09%と相まって、インカム重視の投資家にとって魅力的だろう。しかし、アナリストは短期的には同社の収益性に慎重で、今年は純利益が減少するとの予想もある。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProはブルックフィールド・リニューアブルに関する追加的な洞察とヒントを提供している。同社は高い収益評価倍率で取引されているが、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で56.92%の売上総利益率を維持していることは注目に値する。同社の次回決算日は2024年11月1日に設定されており、ステークホルダーが同社の財務の健全性と市場での地位を再評価する重要なイベントとなる。
ブルックフィールド・リニューアブル・エナジーへの投資を検討している方にとって、InvestingProで利用可能なヒントとリアルタイムデータの包括的なリストは、貴重なガイダンスを提供する可能性があります。現在、InvestingProのヒントが10件以上追加されており、投資家にさらなる詳細な分析と投資戦略を提供することができる。
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