火曜日、キーバンク・アナリストはウーバー・インク（NYSE:UBER）の目標株価を修正し、前回の90ドルから80ドルに引き下げた。この修正にもかかわらず、アナリストは同株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。この再評価は、ウーバーがマクロ経済要因や自律走行技術による困難を現在のところ経験していないことを示唆した第2四半期決算を受けたものだ。さらに、同社は景気後退に直面しても、グロス・ブッキングと収益性を向上させる戦略を持っているようだ。
アナリストのコメントでは、為替レートが新たな課題となっているにもかかわらず、2024年、2025年、2026年のウーバーのEBITDAの予測は、依然として毎年約1％増加する見込みであることが強調されている。さらに、予約総数が年率16％以上増加する見込みであること、2026年までに80億ドル以上のフリー・キャッシュ・フローが得られる可能性があることも、明るい見通しを裏付けている。
目標株価を80ドルに引き下げたのは、より保守的なバリュエーションを反映したもので、2025年の予測企業価値対EBITDAレシオの約20倍とした。オーバーウェイトのレーティングは、アナリスト会社がウーバーの株価を引き続き好意的に見ており、同社の業績が同社がカバーする銘柄の平均リターンを上回ることを期待していることを示している。
Uberの第2四半期の業績は、同社が潜在的な経済的難局を乗り切る能力に自信を与えている。同社の総予約数と収益性の両方における成長戦略は、このポジティブな評価の重要な要因である。
キーバ ンクは、為替変動による潜在的な逆風を考慮し、ウーバーに対する慎重な、しかし依然として楽観的な見通しを示唆した。オーバーウェイトのレーティングに変更はなく、これは同社の将来の財務健全性と市場業績への自信を示すものである。
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