木曜日、JPモルガンはBumble Inc. (NASDAQ: BMBL)の株価を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に変更し、目標株価を17ドルから7ドルに大幅に引き下げた。
金融機関によると、バンブルアプリのリニューアルは、新規ユーザーの獲得や収益化において期待された改善をもたらさなかった。
バンブルの経営陣は現在、エコシステムの健全性と顧客体験の向上に重点を移している。その結果、マネタイズの計画が一部中断され、アプリ内の安全性、信頼性、プロフィールの質を向上させる取り組みによって、月間アクティブユーザー数（MAU）やコンバージョン率が影響を受ける可能性がある。
JPモルガンのアナリストは、修正された戦略は賢明だが、他の出会い系プラットフォームでの経験から、このような転換には時間がかかると指摘している。競合する出会い系アプリHingeの最近の成功も強調され、現在の市場環境におけるバンブルのさらなる課題を示唆した。
こうした課題にもかかわらず、JPモルガンは、女性の体験を優先するプラットフォームとしてのバンブルのユニークなポジショニングを認めた。しかし、同社はより慎重な見通しを採用し、バンブルがその戦略的変化を乗り切る中で「中立」のスタンスに移行している。
他の最近のニュースでは、バンブル社は年間収益成長率予測を当初の8％から11％から1％から2％の範囲に引き下げると報告した。同社の第2四半期の売上高は、ウォール街のコンセンサス予想を下回り、2億6860万ドルとなった。にもかかわらず、バンブルは業績予想を上回り、1株当たり利益は予想の13セントに対して22セントを達成した。
バンブルは最近、辞任したジェニファー・B・モーガンの後任にマーティン・ブランドを任命し、役員構成の変更を発表した。同社はまた、ソーシャル・ネットワーキングのスペシャリストであるジェネバ・テクノロジーズの買収を約1,700万ドルの現金取引で完了した。この買収は、出会い系以外にもサービスを拡大するというバンブルの戦略に沿ったものだ。
最近の動きでは、バンブルはソーシャルサービスの幅を広げるため、グループコミュニティアプリのGenevaの買収を計画していた。これは、友情を育み、グループのつながりを強化するという同社のミッションに沿ったものだ。しかし、バンブルは、北米企業全体の人員削減の広範なトレンドに従い、人員を削減するテック企業のひとつである。
バンブルの株価は、BofA証券からアップグレードを受け、レーティングがニュートラルからバイに変更された。この変更は、同社の財務実績に対する自信を反映している。しかし、同社の第3四半期の収益予想はアナリストの平均予想を下回っており、今後の成長軌道に疑問が投げかけられている。
インベスティング・プロの洞察
バンブル・インク（NASDAQ: BMBL）に対するJPモルガンの最近のレーティング変更を踏まえ、InvestingProの追加洞察がより深い財務状況を提供する。先週、株価が大幅に下落するなど、最近の株価の乱高下にもかかわらず、バンブルの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、同社の価値提案に対する自信を示している。これは、高い株主利回りによって補完されており、価値還元に取り組む企業を探している投資家にアピールする可能性がある。
バリュエーションの観点からは、バンブルは目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、強力なフリーキャッシュフロー利回りと相まっている。これは、将来のキャッシュ創出力を考慮すると、同社が過小評価されている可能性を示唆している。さらに、バンブルの流動資産は短期債務を上回っており、戦略的なシフトの中でも財務の安定性を提供する。
さらなる深堀りを求める投資家のために、インベスティング・プロはバンブル社に関する合計19のヒントを提供しており、これにはさらなる分析や投資判断に影響を与えうる指標が含まれている。その中でも、今年の純利益の伸びと適度な負債水準は、バンブルの将来のパフォーマンスを評価する上で特に関連性が高い可能性があります。
InvestingProデータはまた、同社の財務の健全性にも光を当てており、2024年第1四半期時点の時価総額は1億2,000万ドル、過去12ヵ月間の収益成長率は約15%となっている。同プラットフォームのフェアバリュー予想は12.46ドルから13ドルで、前回終値8.06ドルの現在価格とは対照的で、上昇の可能性を示唆している。
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