木曜日、ジェフリーズはモンスター・ビバレッジ・コーポレーション(NASDAQ:MNST)の株式財務見通しを若干調整し、目標株価を61.00ドルから60.00ドルに引き下げたが、依然として「買い」と推奨している。
この修正は、同社が第2四半期の予想を下回る業績を発表した後に行われた。売上高は予想を6.4ポイント下回る2.5％の増加にとどまり、一株当たり利益（EPS）は予想を9％下回った。
四半期の業績は期待外れだったが、出荷のタイミングを考慮すれば、国際的な業績は報告されたものよりも好調であった可能性があると分析された。
7月のデータから明らかなように、米国では現在下降傾向にあるが、モンスター・ビバレッジの経営陣は長期的な展望を前向きに維持している。
アナリストの出身会社は、特に家庭への普及率が一貫していることを考慮すると、エナジードリンク・カテゴリーの可能性は衰えていないと考えている。この視点は、ブランドの将来性に対する経営陣の長期的な自信と一致している。
まとめると、モンスター・ビバレッジの短期的な課題を認めつつも、同社はその将来について楽観的な見方を維持している。新たな目標株価60ドルは、最新の業績データを受けての小幅な再調整を反映しているが、全体的な投資テーゼを変更するものではない。
その他の最近のニュースでは、モンスター・ビバレッジ・コーポレーションは2024年第1四半期に前年比11.8％増の19億ドルと過去最高の純売上高を計上した。
同社はまた、発行済み普通株式の約5.4％を購入し、30億ドルの大幅な自社株買いを完了した。RBCキャピタル、ゴールドマン・サックス、ドイツ銀行など複数の金融会社は、米国のエナジードリンク市場における課題を認めながらも、モンスター・ビバレッジの株価にポジティブな評価を維持した。
しかし、ジェフリーズ、ロート／MKM、BMOキャピタル・マーケッツなどの企業は、同社の主力製品である米国産エナジードリンクの販売減速と、予想されるコスト増を懸念し、目標株価を引き下げた。リーダーシップに関しては、共同CEOのロドニー・サックスとヒルトン・シュロスバーグが2025年の交代に備えている。
さらに、コカ・コーラ社での豊富な経歴を持つロブ・ゲーリング氏が最近チーフ・グロース・オフィサーに任命され、エナジードリンクメーカーに貴重な視点をもたらすことが期待されている。以上がモンスター・ビバレッジ・コーポレーションの最近の動きである。
InvestingProの洞察
投資家がジェフリーズによるモンスター・ビバレッジ・コーポレーションの財務見通しの最近の調整を消化する際、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することが重要である。InvestingProのデータによると、Monster Beverageの時価総額は526.5億ドル、PERは31.58で、収益に対する割高な評価を示している。同社の収益成長率は、2024年第1四半期現在、過去12カ月間で13.08%と引き続き堅調であり、市場の課題にもかかわらず拡大する能力を示している。
モンスター・ビバレッジ・コーポレーションのInvestingProの2つの重要なヒントには、同社が負債よりも多くの現金を保有し、財務の柔軟性を提供しているため、同社の強力な流動性ポジションが含まれます。さらに、アナリストは、Monster Beverageのキャッシュフローが利払いを十分にカバーできることを指摘しており、健全な債務管理戦略を示しています。より深い洞察に興味のある方には、同社の財務ニュアンスの包括的な概要を提供する、モンスター・ビバレッジに関する11の追加のInvestingProTipsがあります。
PERやPrice/Bookといった同社の高い評価倍率は、短期的な収益成長の可能性に懸念を抱かせるかもしれないが、Monster Beverageの過去12ヶ月間の一貫した収益性と過去10年間の高いリターンは、長期投資家を安心させるかもしれない。さらに、短期債務を上回る流動資産を維持する同社の能力は、不安定な市場での地位を強固なものにしている。
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