Needhamは、Cardlytics (NASDAQ: CDLX)の株価をBuyからHoldに格下げした。Cardlyticsの第2四半期決算が請求額の減少により予想に届かず、同社にとってまたもや期待外れの四半期となったことを受けての格下げである。
この業績は前四半期からの傾向を引き継いでおり、消費者インセンティブの増加が収益にマイナスの影響を及ぼしている。同社は、Cardlyticsが金融機関(FI)パートナーとの契約を再交渉するか、エンゲージメントベースの価格戦略を強化するまで、こうした課題は続くと予想している。
同社の見通しは、第3四半期の請求額と収益が前年同期比で減少することを示唆している。さらに、カードリティクスは過去数四半期に小幅な黒字を達成した後、キャッシュバーン状態に戻ると予想される。
この予想に加え、カリム・テムサマニ最高経営責任者(CEO)が別の仕事の機会を求めて退任することが発表され、カーディティクスの将来がさらに不透明になっている。
投資会社は、Cardlyticsが直面する四半期連続の課題、特に消費者のインセンティブ上昇が同社の収益に与える影響に懸念を表明した。
投資会社は、Cardlyticsの契約と価格設定のアプローチに大きな変更がなされるまで、これらの問題がCardlyticsに影響を与え続けるとの見通しを反映し、株価の格下げを決定した。
Cardlyticsの最近の業績と指導者の交代は、同社の見通しを取り巻く不確実性の一因となっている。同社が新CEOを探している移行期間が、投資会社によって説明された不安定な状況に拍車をかけている。
Cardlyticsは、第1四半期の調整後EBITDAがプラスであっただけでなく、請求額が12%増加し、調整後貢献額が大幅に増加し、好調な年明けを報告した。同社はまた、5000万ドルの現金を調達し、資本構造を改善するための戦略的な動きも行った。
第2四半期の売上高は1億1,500万ドルから1億2,600万ドル、売上高は7,300万ドルから8,100万ドルと予測している。
InvestingProの洞察
Needhamの格下げを踏まえ、InvestingProを通じてCardlytics (NASDAQ:CDLX) を詳しく見てみると、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報が得られる。Cardlyticsの財務を最近見直したところ、同社の時価総額は約3億3660万ドルであることが判明した。2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で5.95%の緩やかな収益成長にもかかわらず、Cardlyticsの課題はマイナスの株価収益率(PER)に反映されており、同期間の調整後PERは-4.35となっている。これは、投資家が同社の収益性に懸念を抱いていることを示しており、Cardlyticsが今年利益を上げることはないだろうというアナリストの予想と一致している。
InvestingProのTipsはさらに、Cardlyticsの株価の変動性と最近の低迷を強調している。同社の株価の動きは著しく不安定で、先週は大きな打撃を受けた。さらに、Cardlyticsの流動資産は短期債務を上回っており、短期的にはバッファーを提供すると報告されている。しかし、同社が過去12ヶ月間利益を上げることができなかったことや、株主への配当金が支払われていないことは、潜在的な投資家にとって懸念材料となる可能性がある。
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