Needhamは、著名ソフトウェア企業であるJFrog (NASDAQ: FROG)のスタンスを調整し、目標株価を前回の45.00ドルから30.00ドルに引き下げた。
目標株価の引き下げにもかかわらず、ニーダムは引き続き「買い」として推奨している。この変更は、JFrogが発表した第3四半期のガイダンスがウォール街の予想を下回り、アフターマーケットで株価が大幅に下落したことを受けて行われた。
JFrogの株価は、ガイダンスの更新後に30%下落し、24ドルで取引を開始した。経営陣は、業績予想の修正にはいくつかの要因があるとしている：四半期末に向けて延期された取引、財政監視の強化、顧客がクラウドベースのサービスへの移行を待つためにセルフ・マネージド・デプロイメントへの投資を遅らせていること。
ニーダムは、JFrogの収益の大部分を占めるセルフ・マネージド・サービスの成長鈍化に懸念を表明した。
さらに、同社の経営陣はクラウドの成長予想を修正し、以前予想していた40％半ばの成長率から、現在は年間約40％の成長を見込んでいる。
InvestingProの洞察
ニーダムがJFrogの見通しを修正したことを踏まえ、投資家がより微妙な視点を持つのに役立つInvestingProの追加指標と洞察を検討することが適切である。JFrogの最近の業績は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が78.61%と堅調であることを示しており、同社が中核事業レベルで収益性を維持できることを裏付けている。アフターマーケットでの大幅な値下がりにもかかわらず、JFrogの時価総額は36.9億ドルに達しており、同社の長期的な価値提案に対する投資家の自信を示している。
注目すべきInvestingProのヒントは、JFrogがバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有していることで、短期的な市場変動に対するクッションとなり、成長機会への継続的な投資を可能にする可能性がある。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは2024年第1四半期時点で報告された過去12ヶ月間の損失からの好転を示す可能性がある。
投資家は、JFrogの売上高が2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で25.06%成長しており、より広範な市場の課題にもかかわらず健全な拡大を示していることにも留意すべきである。しかし、5人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、潜在的な市場心理の変化について常に情報を得ることが重要です。
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