ループ・キャピタルは、TopBuild Corp (NYSE: BLD)の目標株価を調整し、前回の465ドルから445ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持している。トップビルドは2024年第2四半期に、予想を下回る据付工事収入に起因するわずかな未達を報告した。これは、商業用および産業用プロジェクトの遅れと、断熱材供給の課題によるものである。
この結果を受けて、トップビルドは2024年通期のEBITDA予想を10億5,500万ドルから11億2,500万ドルの範囲に修正した。
商業・産業部門の売上高予想が下方修正され、従来予想されていた1桁台半ばから1桁台前半の成長率になると予想されているが、これは主に軽・重商業建設部門におけるプロジェクトの延期によるもので、2025年暦年まで延びると予想されている。
こうした後退にもかかわらず、トップビルドは住宅販売の一桁台半ばの成長率予想を維持している。この見通しは、一戸建て住宅需要の増加と、2024年後半まで続くと予測される持続的な集合住宅プロジェクトの受注残に支えられている。
さらに、同社は、最近市場で好評を博しているガラス繊維のコスト上昇を受け、今年後半に断熱材の価格上昇の恩恵を受ける用意がある。
アナリストは、決算発表に向けた需要期待の高まりから株価が売られたとはいえ、同社のスタンスは依然としてポジティブであると指摘した。
インベスティングプロの洞察
TopBuild Corp (NYSE:BLD)が最近の業績不振と業績予想の修正を乗り切っている中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の業績と評価に関するより深い財務的視点を提供している。現在の時価総額は109.6億ドル、株価収益率（PER）は18.52倍で、TopBuildは目先の収益成長率に対してプレミアムで取引されている。このバリュエーションは、株価純資産倍率が4.65倍であることからも明らかである。
直近1週間で19.35%の下落という最近の価格変動にもかかわらず、トップビルドのファンダメンタルズはいくつかの強みを示している。同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性は高い。さらに、トップビルドは中程度の借入金で運営しており、厳しい経済状況下でもある程度の財務安定性を確保できる可能性がある。アナリストは同社の収益性について楽観的な見方を続けており、TopBuildは今年黒字になると予測している。
InvestingProのTipsによれば、株価は最近大きな打撃を受けたが、同社の長期的な業績は好調で、過去10年間は高いリターンを上げている。TopBuildを検討している投資家にとって、同社が配当金を支払っていないことは注目に値する。その他の洞察やヒントを探るには、InvestingProに掲載されているTopBuildの情報が12件あり、https://www.investing.com/pro/BLD。
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