木曜日、パイパー・サンドラーは、化学ソリューションを専門とするアルベマール・コーポレーション（NYSE：ALB）の見通しを調整し、目標株価を前回の95.00ドルから90.00ドルに引き下げた。同社は株価のアンダーウェイト・レーティングを維持している。今回の修正は、アルベマールの2024年第2四半期決算、会社ガイダンスの更新、最近のチャネルチェックの結果を反映したもの。
同社の分析によると、アルベマールの事業にとって重要な世界のリチウム市場は、価格が下落傾向にある。これは、新規生産能力が需要の伸びを大幅に上回っていることに起因する。アナリストは、この不均衡が今後12〜18ヶ月間、リチウム価格と関連在庫に影響を与え続けると予想している。
目標株価の更新は、アルベマールが提供する全リチウム製品の価格体系の見直しも考慮している。この調整は、現在の市況と間もなく予想される需給力学に基づいている。
同社の調査結果によると、リチウムの主要市場である電気自動車（EV）の販売と製造は、中国の需要見通しが安定しているにもかかわらず、欧州連合（EU）と米国で予想される生産率を満たしていない。
パイパー・サンドラーのレポートでは、リチウム市場が直面する持続的な課題を指摘し、アルベマールの株式に対する慎重なスタンスを示している。同社の見通しは、需給の不均衡が業界とアルベマールの業績に圧力をかけ続けるという信念に基づいている。
その他の最近のニュースでは、アルベマール・コーポレーションが2024年第2四半期の決算発表で、売上高が40%減少し、売上高は14億ドルになったと報告した。この後退にもかかわらず、同社のエネルギー貯蔵部門は37％の数量増を示した。こうした状況を受け、アルベマールはオーストラリアの水酸化リチウム事業の大幅な変更を含め、コストと事業構造の包括的な見直しに着手した。
アナリスト面では、RBCキャピタルがアルベマールの目標株価を引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持している。一方、ベアードはアルベマールの株価をアウトパフォームからニュートラルに格下げし、現在のリチウムセクターの市況を理由に目標株価を85ドルに調整した。同様に、キーバンク・キャピタル・マーケッツもアルベマールの目標株価を引き下げたが、オーバーウェイトのレーティングは維持した。
別の動きとして、アルカディアム・リチウムは、リチウム価格の下落と生産コストの上昇により、西オーストラリア州のマウント・キャットリン事業の再評価を行っている。この動きは、グローバル事業全体のコスト削減のための広範なイニシアチブの一環である。
ゴールドマン・サックスは、主要なリチウム原料であるスポジュメンの平均価格が来年にかけて下落すると予測している。こうした課題にもかかわらず、ライオンタウン・リソーシズやピルバラミネラルズのように増産を続ける企業もある。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーが提供する分析を補完するため、InvestingProのデータとヒントは、アルベマール・コーポレーション（NYSE：ALB）の現在の市場地位についてさらなる洞察を加える。最近のデータによると、アルベマールの時価総額は約92.9億ドル、PERはマイナス16.99倍で、投資家の収益性への懸念を示しています。同社はまた、2024年第2四半期時点で、過去12ヶ月間に-22.82％という大幅な収益減少を経験している。
インベスティング・プロのヒントは、アルベマールが31年連続で配当の支払いを維持していることを強調し、厳しい時代でも株主への価値還元に取り組んでいることを示唆している。しかし、同社の株価は不安定で、先週は大幅に下落し、1ヶ月間の価格トータルリターンは-20.26%となっている。アナリストは来期の業績を下方修正しており、今期は減収が予想されている。こうした課題にもかかわらず、アルベマールの流動資産は短期債務を上回っており、財務はある程度安定している。
アルベマールの株式を検討している投資家にとって、これらの指標や洞察は非常に重要です。インベスティング・プロ・プラットフォームは、アルベマールの財務の健全性と市場でのポジションをより包括的に理解するための、合計15のヒントを提供しています。Albemarleに関する詳細な分析とさらなるヒントについては、InvestingProへの訪問をお勧めします。
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