木曜日、Klaviyo Inc (NYSE: KVYO)の目標株価は30.00ドルから34.00ドルに引き上げられた。この決定は、Klaviyoが経済的課題の増大にもかかわらず予想を上回る第2四半期決算を発表した後に下された。同社の売上高は予想を1000万ドル上回り、営業利益は前年同期比で65％増加した。
Klaviyoの成長率は35％に加速し、前四半期の34.5％からわずかに上昇、ガイダンスの中間値である29％を大きく上回った。この成長はいくつかの要因によるもので、前四半期比で純新規顧客が増加したこと、SMSのアタッチレートが上昇したこと、中堅市場セグメントの勢いが継続したこと、フランスと英国での需要が増加したことなどである。
こうした好調な業績を踏まえ、パイパー・サンドラーはクラビヨの2024年の売上高予想を1500万ドル上方修正した。同社に対する自信は、Klaviyoの一貫した業績と事業計画を効果的に実行する能力によって支えられている。
Klaviyoの株価は、52週前の高値から42％下回る水準で取引されており、割安感がある。同社は、2026年暦年見込みの企業価値対フリー・キャッシュ・フロー（EV/FCF）の24倍で取引されており、持続可能なルール40以上のモデルを維持しながら、今年末までに年間経常収益（ARR）が10億ドルに達する勢いの事業としては魅力的とみられている。
その他の最近のニュースでは、Klaviyo Inc.の業績と戦略的方向性に大きな進展があった。KeyBanc Capital MarketsはKlaviyoの株価をセクター・ウェイトからオーバーウェイトに格上げしたが、これは同社の力強い成長軌道、特に2024年第2四半期の収益加速が35.0%に達したことを反映している。この成長は、50Kドルの新規顧客数が過去最高となったことと、EMEA地域を中心とした国際的な事業拡大によるものである。
また、バークレイズはKlaviyoの株価レーティングをオーバーウエイトに格上げし、目標株価を29ドルに引き上げた。これらの格上げや格付けは、Klaviyoの成長見通しに対する各金融会社の自信を反映している。2024年第1四半期、クラヴィヨは予想を上回り、売上高は3.9％、調整後EBITは23.0％それぞれ予想を上回った。
ガバナンスの面では、先日の年次総会で、株主はアンドリュー・ビアレッキ、ピン・リー、トニー・ワイズマンをクラスI取締役に選出した。デロイト・アンド・トウシュLLPは、2024年12月31日に終了する会計年度の会計監査人として承認された。
Klaviyoはまた、同社の顧客セグメンテーション・ツールをソーシャルメディア・プラットフォームと統合するため、TikTokとの協業を発表した。
InvestingProの洞察
Klaviyo Inc (NYSE: KVYO)が堅調な財務実績を示し続ける中、InvestingProのデータは同社の現在の評価と市場ポジションをより深く掘り下げています。時価総額61.1億ドルのKlaviyoの成長軌道は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の38.38%という目覚ましい収益成長率に反映されています。
この期間の営業利益率は-47.02％と黒字ではないものの、アナリストは楽観的で、年内の黒字化を予測している。この予想は、同社の75.56%という大幅な売上総利益率に反映されており、売上原価を考慮した後でも収益のかなりの部分を維持できる能力を強調している。
InvestingProのヒントによると、Klaviyoは負債よりも多くの現金を保有しており、不安定な経済環境を考慮した投資家にとって重要な側面である財務の安定性と柔軟性を提供している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示唆している。株価は先週、-8.52%の1週間トータルリターンを記録し、顕著な下落を経験しているが、Klaviyoが6.23という高い株価純資産倍率で取引されていることに注意することが重要である。
包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、投資判断にさらに役立つ洞察を提供する、追加のInvestingPro Tipsがご利用いただけます。現在のInvestingProのフェアバリュー予想は25.91ドルで、前回の終値23.08ドルをわずかに上回っており、潜在的な過小評価を示している。市場がKlaviyoの将来性を評価し続ける中、これらの指標とヒントは、同社の財務の健全性と将来の可能性を深く理解する上で貴重なものとなるでしょう。
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