木曜日、グッゲンハイムはダッチブロス社（NYSE：BROS）のスタンスを変更し、目標株価36.00ドルを維持しながら、コーヒーチェーンの株式をニュートラルからバイに引き上げた。同社の第2四半期決算報告では、既存店売上高（SSS）が4.1％増と小幅な伸びとなり、外食産業については保守的な予想が示された。こうした数字にもかかわらず、ダッチ・ブラザーズは新店の平均販売台数（AUV）の改善と2024年の黒字予測をより楽観的なものとした。
アナリストはアップグレードの理由として、同社の最近の業績と大きな成長の可能性を挙げている。維持された目標株価は、現在の株価からおよそ20％のアップサイドを反映したもので、2025年の利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）予測に対する27倍の倍率に基づいている。グッゲンハイムはダッチブロスの2024年のEBITDA予想を2億1,700万ドルに引き上げ、前回予想から約2％増とした。
ダッチ・ブロスの将来に対する楽観的な見方は、2025年にユニット数と収益性が20％以上増加するという予想に支えられている。これは、2024年に予想される約30％の成長に続くものである。アナリストの見通しは、同社の成長軌道と、事業と利益率の両方を拡大する能力への自信を示唆している。
目標株価36.00ドルは据え置きで、ダッチ・ブロス社の価値と成長の可能性を信じていることを示している。アナリストのコメントは、同社の戦略的方向性と競争の激しい外食産業の状況を乗り切る能力に対する肯定的な見方を反映している。
最近のニュースでは、ダッチ・ブロス社の2024年第2四半期決算が顕著な伸びを示した。売上高は前年同期比30％増の3億2,500万ドル、調整後EBITDAは34％増の6,500万ドルとなった。
これらの堅調な数字を受け、ダッチ・ブロス社は通期の売上高と調整後EBITDAのガイダンスを上方修正した。こうした動きの中、TDコーウェンのアナリストは同社株の買いレーティングを維持したが、目標株価は50.00ドルから47.00ドルに引き下げた。
同社はモバイル注文の導入で前進しており、2024年末までに店舗の50％以上をカバーすることを目指している。また、ダッチ・ブロスは最近テキサス州フリスコに900店舗目の開店を祝ったばかりで、2024年には150〜165店舗の新規開店を計画している。
販促活動の増加によりマージンが圧迫される可能性はあるものの、同社は将来の見通しについて楽観的な姿勢を崩していない。これらは最近の動きであり、将来の業績に影響を与える可能性があることは注目に値する。
インベスティング・プロの洞察
ダッチ・ブロス（NYSE：BROS）がグッゲンハイムから楽観的な「買い」評価を得ているように、InvestingProの洞察は、同社の成長見通しを取り巻くポジティブなセンチメントと一致している。リアルタイムのデータでは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で31.97%の堅調な収益成長を示しており、売上高の力強い上昇軌道を示しています。これは、ダッチ・ブロスの市場パフォーマンスに対する投資家の信頼を反映し、過去6ヶ月間で42.86%の大幅な価格上昇によって補完されています。
InvestingProのTipsでは、アナリストが今年度の純利益と売上高の伸びを予想しており、同社の可能性がさらに強調されている。さらに、ダッチ・ブロスは高い利益倍率で取引されており、これはしばしば投資家が将来の高い成長を期待していることを示唆している。また、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の債務に対応できる安定した財務体質を示している。より詳細な分析にご興味のある方は、インベスティング・プロが、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うための13のヒントなど、さらなる洞察を提供しています。
現在のPERは140.03倍、株価純資産倍率は13.12倍と高い水準で取引されているが、アナリストが予測する同社の成長シナリオと将来の収益性によって、これらの指標が正当化される可能性があることは注目に値する。アナリストの目標株価40ドルに対し、インベスティング・プロのフェアバリュー予想26.02ドルは、潜在的な投資家が考慮したい保守的な視点を提供している。
これらの指標をさらに探求したい読者のために、より包括的なヒントとデータは、InvestingProのダッチ・ブロス専用ページhttps://www.investing.com/pro/BROS。
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