木曜日、シティはパランティア・テクノロジーズ（NYSE:PLTR）の財務モデルを更新し、目標株価を前回の28.00ドルから30.00ドルに引き上げました。この調整は、米国政府との大型契約の復活に牽引された大幅な成長率上昇を特徴とする、パランティアの堅調な第2四半期業績を受けたものである。
同社の最近の成功は、アドバンスト・インテグレーション・パートナーズ（AIP）の効果的な戦略により、成長する人工知能分野への投資が促進されたことに起因している。パランティアは、過去最多の大口顧客を獲得し、8桁の契約額を獲得した。これによって、国際市場での業績が弱含みであったものの、バランスを取ることができました。
シティは第2四半期の素晴らしい業績を認めつつも、ソフトウェアセクターにおけるパランティアの高い評価のため、将来のリターンは限定的となる可能性があると警告している。同社は、パランティアの今後1年間（NTM）の売上高倍率は19倍、企業価値対フリーキャッシュフロー（EV/FCF）倍率は約60倍であると指摘しています。このバリュエーションは、政府との契約収入の不正が続いていることを背景にしている。
FQ2の結果を受け、シティはパランティアの2024年のトップライン予想を4ポイント引き上げ、長期成長率予想を1ポイントわずかに引き上げました。今回の業績予想の修正にもかかわらず、シティはパランティアに対するスタンスを中立／高リスクとし、目標株価も修正後の予想値を反映しています。
その他の最新ニュースとして、パランティア・テクノロジーズ・インクはウェンディーズ・クオリティ・サプライチェーン協同組合（QSCC）と提携し、QSCCのデジタル機能を強化し、人工知能を業務に統合することを発表しました。このパートナーシップは、サプライチェーン管理を最適化し、無駄を削減することを目的としている。最近の動きでは、パランティアも2024年度第2四半期の業績が大幅に伸び、総収益は前年同期比27％増の6億7810万ドルに達した。
ゴールドマン・サックスはパランティアの業績見通しを上方修正し、目標株価を前回の14.00ドルから16.00ドルに引き上げた。しかし、ウィリアム・ブレアはパランティアのレーティングをアンダーパフォームに据え置き、今後1年間でパランティア株が20％以上下落する可能性を予想している。一方、投資会社ウェドブッシュはパランティアの成長軌道に自信を示し、同社株の目標株価を38.00ドルに引き上げた。
パランティア・テクノロジーズ・インクは2024年第2四半期、売上高が前年同期比30％増、前四半期比10％増と好調な業績を報告した。同社は通期の売上高ガイダンスを27億4600万ドルに引き上げた。パランティアの新イニシアチブ「ワープ・スピード」は、アメリカの製造業に革命を起こすことを目指している。
InvestingProの洞察
パランティア・テクノロジーズ(NYSE:PLTR)が人工知能と政府契約の競争環境をナビゲートし続ける中、InvestingProの最新データはシティが更新した財務モデルと目標株価に追加的な背景を提供しています。パランティアの時価総額は656.2億ドルと堅調で、同社の成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。InvestingProのヒントの1つが示すように、バランスシート上で負債よりも多くの現金を維持するという同社のコミットメントは、持続的な拡大とイノベーションへの投資を支えることができる強固な財務体質を示唆している。
さらに、パランティアの過去12ヶ月間の売上総利益率は81.39%（2024年第2四半期現在）と高く、売上高に対するコストを効率的に管理する能力があることを裏付けています。これは、同期間の21.22%という顕著な収益成長率によってさらに補完されており、同社が事業の拡大と有利な契約の獲得に成功していることを示しています。
InvestingProのTipsはまた、10人のアナリストが来期の業績を上方修正し、Palantirは今年純利益の伸びが期待されると強調している。アナリスト間のこのコンセンサスは、Palantirが市場予想を上回る可能性を示しており、将来の株価上昇のきっかけとなる可能性がある。
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