金曜日、NeedhamはDoximity Inc (NYSE:DOCS)の株価を「買い」に格上げした。目標株価は38.00ドル。
医療専門家向けのデジタル・プラットフォームであるドキシミティが、特に製薬業界において大口顧客とのエンゲージメントを大幅に高めていることを受けての格上げである。このエンゲージメントが第1四半期の好業績に貢献し、2025会計年度の見通しの引き上げを促した。
ドキシミティが提供するPoint of CareやFormulary製品などの新製品は、70%を超える大幅な伸びを示しています。これらのイノベーションがウォレットシェアの向上に寄与していると考えられる。さらに、現在購買とレポーティングに使用されているクライアント・ポータルは、購買意思決定の促進に役立っており、第1四半期には予想を上回るアップセル率につながった。
Doximityの会計年度ガイダンスの見通しが改善し、アップセルが業績に貢献し始めたことと相まって、同社が常に予想を上回る道を歩んでいる可能性を示唆している。このような「上方修正と上方修正」のパターンに戻る可能性が、ニーダムが株価のアップグレードを決定した主な要因である。
ニーダムは、2026会計年度のフリー・キャッシュ・フローの18倍というドキシミティの現在のバリュエーションを、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントとして強調している。同社は、同社が第1四半期に見られた水準から短期的に10％ポイントも拡大する可能性があると予想している。
その他の最近のニュースでは、ドキシミティ・インクがその堅調な業績を受けて複数のアナリスト会社の注目を集めている。同社は第4四半期の売上高ガイダンスを上回り、1億1,800万ドルを計上、前年同期比13％の成長を達成し、2024年度の売上高は4億7,500万ドルに達した。調整後EBITDAマージンは48％で、第4四半期は5600万ドルだった。
エバーコアISIは、好調な販売シーズンと新製品の成功を理由に、ドキシミティの目標株価を引き上げた。しかし、ウェルズ・ファーゴは、同社の成長軌道に対する懸念を反映し、ドキシミティ株を格下げし、レーティングをイコールウェイトからアンダーウェイトに変更した。バークレイズは、最近の業績報告と自社株買い戻し計画のプラス面を評価し、ドキシミティ株のレーティングをイコールウェイトに据え置いた。
Truist SecuritiesはDoximityの見通しを調整し、目標株価を前回の29.00ドルから31.00ドルに引き上げた。同社は引き続き中立のスタンスを維持している。これらの最近の動向は、Doximityの最近の業績報告と財務実績に対する投資家とアナリストの様々な反応を反映しています。
InvestingProの洞察
Needhamの前向きな見通しに続き、InvestingProの分析では、Doximity Inc (NYSE:DOCS)の財務の健全性と成長の見通しをさらに明らかにしている。同社の積極的な自社株買い戦略は、InvestingProのヒントの1つによって強調されたように、企業価値に対する経営陣の自信の強いシグナルです。さらに、2024年第4四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率が89.34%と堅調であることは、コストに比して収益を生み出す効率が高いことを強調している。
さらに、バランスシート上の負債よりも現金の方が多いという同社の強固なキャッシュポジションは、成長を維持し、景気変動を乗り切るために不可欠な財務の安定性と柔軟性を提供する。これは、ドキシミティが配当を支払わないという事実によって補完され、さらなるイノベーションと市場拡大のために利益を再投資することを可能にしている。
InvestingProのデータによると、時価総額は47.6億ドル、将来予想PERは30.65倍で、PEGレシオ0.9倍と合わせると、株価は収益成長率に比して妥当な価格で取引されている可能性があります。投資家もアナリストも、DoximityのInvestingProプラットフォーム（https://www.investing.com/pro/DOCS）で、さらに6人のアナリストによる来期の業績上方修正など、さらなる洞察やヒントを見つけることができます。
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