木曜日、アレス・キャピタル・コーポレーション（NASDAQ:ARCC）は、現在の純資産価値（NAV）を下回る価格で株式を発行する承認を株主から得た。臨時株主総会で承認されたもので、取締役会は一定の制限付きで基準価額を下回る価格で普通株式を売却または追加発行することができる。
同議案は賛成238,985,496票、反対63,101,392票、棄権11,292,362票で可決された。関係者からの投票を除いても、結果はほとんど変わらなかった。
この措置は、現在発行されている普通株式の25％（合計611,124,993株）を上限とする柔軟な発行を同社に認めるものである。この承認は12ヶ月間有効で、2025年8月8日までとなっている。
ニューヨークを拠点とするアレス・キャピタル・コーポレーションは、中堅企業に資金を提供するスペシャリティ・ファイナンス会社である。基準価額を下回る株式の発行を認めることで、アレス・キャピタルは、既存株主の価値を損なう可能性はあるものの、必要に応じてより迅速に資金を調達できる可能性がある。
他の最近のニュースでは、アレス・キャピタル・コーポレーションは、記録的な純資産価値（NAV）と配当により、好調な第2四半期を計上した。同社の中核的な1株当たり利益（EPS）と1株当たりNAVはともに前年同期比で大幅な伸びを示したが、これは新規案件の審査件数と新規投資コミットメント件数の増加をもたらした案件組成への実りあるアプローチのおかげでもある。また、当社の戦略的投資と強力な流動性ポジションは、配当の一貫した増加にも寄与しており、この傾向は15年間維持されている。
最近の動向としては、コアEPSが前期比3%増、前年比5%増となったことが挙げられる。1株当たりNAVも前年同期比6％増となり、新記録を樹立した。アレス・キャピタルは前四半期比40%増の新規取引を検討し、8億5,000万ドルの5年物長 期無担保社債を発行した。
投資活動は引き続き好調で、新規コミットメント額は39億ドル、ポートフォリオ評価額は約250億ドルとなった。しかし、小幅なスプレッドの縮小により、四半期後のコミットメント利回りは10.6%と若干低下した。今後、アレス・キャピタルは、取引量が増加し、プライベート・エクイティに おける3兆ドルの未実現NAVが解消される可能性があり、環境がより正常化すると予 測している。
インベスティング・プロの洞察
アレス・キャピタル・コーポレーション(NASDAQ:ARCC)は最近、純資産価値を下回る株式の発行について株主の承認を得たが、これは財務の敏捷性と市場の認識に影響を与える可能性がある。InvestingProのデータによると、ARCCは128.9億ドルの強固な時価総額を誇っており、業界における実質的な存在感を示している。同社の株価収益率（PER）は7.13と魅力的で、割安株を探しているバリュー投資家にアピールするかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、ARCCが印象的な収益成長を見せており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で16.01%増、同期間では19.09%増とさらに目覚ましい四半期収益成長を見せていることを強調している。こうした数字は好調な経営実績を示唆しており、株式の希薄化を懸念する投資家を安心させる可能性がある。さらに、売上総利益率が100％と堅調であることは、同社の収益性維持能力を反映している。
収益資産を求める投資家にとって、ARCCの配当利回りは9.4%と非常に高く、2.88ドルの基本EPS（継続事業）に見られるように、安定した収益に支えられている。ARCCの株式を検討している投資家は、投資判断の指針となる合計15のInvestingProヒントを特徴とするInvestingProで、さらなる洞察を見つけることができます。同プラットフォームはまた、フェアバリュー・アナリストの目標株価を22ドルとし、前回の終値20.43ドルからの上昇の可能性を示唆している。
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