ヒレンブランド社（NYSE：HI）は、DAダビッドソンがスタンスを「買い」から「中立」に引き下げたため、株価レーティングが変更された。同社はまた、同社株の目標株価も修正し、前回の目標54.00ドルから33.00ドルに引き下げた。
この修正は、アナリストが2024年度と2025年度の予想利益の減少を指摘したことによる。
下方修正の理由は、同社のアドバンスト・プロセス・ソリューションズ（APS）部門における中規模プロジェクトの予約の低迷が続いていること、また、モールディング・テクノロジー・ソリューションズ（MTS）部門の低迷が続いていることである。
これらの要因は、ヒレンブランドにとってFY25の一株当たり利益（EPS）成長達成に向けた課題となることが予想される。アナリストは、この見通しはコンセンサスとほぼ一致していると指摘。
さらに、確固とした受注がないため、頭金の減少も予想される。こうした状況は、同社のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）にマイナスの影響を与え、バランスシートのレバレッジ解消プロセスを遅らせる可能性が高い。アナリストは、ヒレンブランドの株価上昇につながるような短期的なカタリストを特定するのは難しいと表明した。
ヒレンブランドの収益と決算は大きな進展を見せている。同社は2024年度第2四半期に総収入が14％増加したと報告しているが、これは主にシェンク・プロセス・フードおよびパフォーマンス・マテリアルズ事業の買収によるものだ。
しかし、ヒレンブランドは通期の売上高予想を32億ドルから33億ドル、調整後EBITDAを5億1200万ドルから5億3600万ドル、調整後EPSを3.30ドルから3.50ドルに更新した。
一方、キーバンクはヒレンブランドの株式について、同社の変革と株式価値上昇の可能性を評価し、オーバーウエイトのレーティングを開始した。同社は、ヒレンブランドが前進を示し、事業環境が正常化するにつれ、投資家の信頼が高まると予想している。また、DA Davidsonは、マクロ経済におけるより広範な課題を認識しつつも、ヒレンブランドの「買い」レーティングを維持している。
インベスティング・プロの洞察
インベスティング・プロの最新データでは、ヒレンブランド社に対する評価はまちまちだ。同社は52週安値付近で取引されており、前引け値は35.99ドルで、アナリストの株価評価に対する懸念と一致している。課題はあるものの、ヒレンブランドは16年連続増配、17年支払い維持と安定した配当の歴史があり、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。最終データ時点の配当利回りは2.47％と堅実だ。
成長面では、同社は過去12ヵ月間黒字を達成していないが、アナリストは今年黒字に転じると予測している。これは、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率16.53%と一致している。しかし、多額の債務負担と、1ヶ月の株価総合リターン-15.67%という最近の株価パフォーマンスの悪さは、投資家が考慮すべき要因である。より詳細な分析をお求めの方は、https://www.investing.com/pro/HI、InvestingProTipsをご参照ください。
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