月曜日、ジェフリーズはバラード・パワー・システムズ(NASDAQ:BLDP)の業績見通しを修正し、目標株価を従来の3.25ドルから2.00ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同投資会社は株価の「ホールド」レーティングを維持した。この修正は、コンセンサスとジェフリーズの予測の両方を下回った同社の収益報告を受けてのものだ。
バラード・パワー・システムズの四半期売上は1610万ドルで、コンセンサス予想1890万ドル、ジェフリーズの予想1960万ドルを下回った。この未達は主にバス、鉄道、定置部門の不振によるもの。しかし、トラック、船舶、緊急管理部門の業績が予想を上回ったため、この不足は多少緩和された。
当期のEBITDAは3,540万ドルの赤字となった。この数字は、コンセンサス予想の3,610万ドルの損失よりは若干マシであったが、ジェフリーズ予想の3,420万ドルの損失には届かなかった。バラード・パワー社の経営陣は、様々な決算結果にもかかわらず、ガイダンスを再度発表し、第4四半期にプラスの売上総利益率を達成する自信があることを表明した。
このガイダンスには、第4四半期の収益が通期収益の約50～60％を占めるとの予想も含まれている。バラード・パワー社の経営陣によるこの前向きな発言は、同社の財務実績を強化するために今年後半に大きく依存していることを示唆している。
目標株価の修正は、バラード・パワー・システムズから提供された最新の業績と予測を反映している。ジェフリーズが更新した株価評価は、同社の現在の財務状況と、経営陣が述べた将来の収益と利益率のガイダンスに基づいている。
その他の最近のニュースでは、バラード・パワー・システムズ社が第2四半期決算を発表し、主にバス市場の成長により1600万ドルの収益があったことを明らかにした。同社はまた、第9世代のPEM燃料電池エンジンFCmove XDを発表し、グラファイトバイポーラプレートの生産規模を拡大するProject Forgeを進めている。契約獲得のペースが遅く、市場導入に影響を及ぼす政策の不確実性にもかかわらず、バラードは6億7,800万ドルの現金で第4四半期を終え、粗利益率は第4四半期までに収支均衡になると見込んでいる。
バラード社は、市場導入の遅れにより通年の設備投資ガイダンスを引き下げたが、上半期に120%以上の増収を記録したバス市場については楽観的な見方を維持している。テキサス工場の最終投資決定は2024年になる見込み。同社はまた、米国の鉄道市場での機会を進め、バーティブ社などとの戦略的提携を通じて定置電力市場をターゲットとしている。
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