日、金融サービス会社Stifelは、ホーム・デポ（NYSE:HD）株の目標株価を380.00ドルに据え置く一方、Holdのレーティングを維持した。同社は、ホーム・デポの第2四半期の一株当たり利益（EPS）が4.60ドルで、既存店売上高が-3.3％と顕著に減少したにもかかわらず、スティーフェルの予想4.35ドルを上回ったことを強調した。
国内既存店売上高の落ち込みは-3.6％で、予想の-1.9％よりやや急だった。同社はまた、予測に対してアンダー・ザ・ライン（BTL）項目から0.14ドルの利益を経験した。
ホーム・デポは、2024年度のガイダンスを更新し、既存店売上高が-4％から-3％と、前回予想の-1％から下方修正され、業績の下振れを示唆した。この新たな予想は、スティフェルの予想-1.2％を大幅に下回る。同社のストラテジック・リテール・ソリューション（SRS）イニシアチブは64億ドルの売上増を見込んでいる。
ホーム・デポの予想EPSは14.94ドルで、増分償却による0.15ドルの影響を除けば、14.66ドルから14.96ドルという会社予想レンジの上限となる。
基礎的な収益実績が軟調で、売上高が同社の2024年通期ガイダンスを達成するめどが立っていないことを考慮すると、今朝のホーム・デポ株は下値で取引されると予想する。同社はまた、2025会計年度の業績回復の規模やペースに関する見通しの精査が進むと指摘している。
ホーム・デポは米国東部夏時間午前9時に電話会議を開き、これらの最新情報をさらに詳しく説明する予定だ。投資家とアナリストは、同社の業績と今後の戦略についてさらなる洞察を求めるだろう。
他の最近のニュースでは、ホーム・デポは、ホームセンター事業への消費支出の減少により、年間業績見通しを大幅に修正した。同社は現在、希薄化後1株当たり利益が2％から4％減少し、年間既存店売上高が3％から4％減少すると予想している。
こうした課題にもかかわらず、ホーム・デポは総売上高予想を2.5％から3.5％の範囲に引き上げ、SRSディストリビューションの買収が下半期に完了し、約64億ドルが追加されると予想している。
トゥルーイスト・セキュリティーズとジェフリーズのアナリストは、ホーム・デポの目標株価を修正したが、レーティングは据え置いた。また、スティーフェルはSRS買収の影響を考慮し、ホーム・デポの目標株価を380ドルに修正した。
これらの最近の動きは、ホームセンター市場におけるダイナミクスの変化と、ホーム・デポがこの環境を乗り切るために行っている戦略的な動きを強調している。
インベスティング・プロの洞察
ホーム・デポ（NYSE:HD）は、株主還元への強いコミットメントを示し、14年連続で増配し、38年連続で配当を維持している。2025年第1四半期現在、ホーム・デポの時価総額は3,429億1,000万ドル、株価収益率（PER）は23.03倍で、安定した投資プロフィールを反映している。同期間の売上高は1,518億3,000万ドルで、売上総利益率は33.48%となっており、売上を利益に変える堅実な能力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ホーム・デポを、負債が適度な水準にあり、過去の収益実績を持つ、専門小売業界の著名なプレーヤーとして取り上げている。アナリストは、最近15人のアナリストが来期の業績予想を下方修正したにもかかわらず、同社は今年も黒字を維持すると予測している。ホーム・デポの長期業績も特筆すべきもので、過去10年間のリターンは高い。さらなる洞察を求める投資家のために、インベスティング・プロはホーム・デポに関する数多くのヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/HD。
2024年時点のホーム・デポの配当利回りは2.6%で、過去12ヶ月間の配当成長率は7.66%であり、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを示すことは注目に値する。同社は、既存店売上高の減少という短期的な課題に直面しているが、長期的な見通しは、一貫した配当金支払いと全体的な財務の健全性によって支えられている。
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