火曜日、複合材風力ブレードのメーカーであるTPI Composites (NASDAQ:TPIC) は、目標株価3.75ドルの「Neutral」レーティングを維持した。
同社の第2四半期の業績不振と2024年のガイダンスの引き下げ後、経営陣が2024年下半期の黒字転換に自信を示し、2025年の調整後EBITDA目標を1億ドル超に設定したため、株価は上昇に転じた。
最近の課題にもかかわらず、TPIコンポジット社の経営陣は、2025年に同社が供給できる風力ブレードの全容量を求めると予想される米国の顧客からの強い需要予測を示している。この楽観論は、2024年後半に予想される風力市場の改善に基づいている。
同社のアナリストは、2025年への前向きな見通しを認め、将来の需要に関する経営陣の保証を強調している。しかし、同社が現在抱えている負債水準や、風力発電市場の回復時期が不透明であることから、アナリストは慎重な見方を示している。この警戒感は、中立のレーティングと3.75ドルの目標株価を維持するという決定に反映されている。
このセンチメントは、2024年後半に予想される変曲点と2025年の旺盛な需要は有望であるものの、同社の財務健全性と市場環境は引き続き懸念事項であることを示唆している。今後数ヵ月間の同社の業績と市場動向を注視し、格付け変更の可能性を評価する。
投資家と市場ウォッチャーは、TPIコンポジットが債務管理を進め、近い将来に予想される風力ブレード需要の伸びを活用することを目指しているため、TPIコンポジットから目を離すことはないだろう。目標株価とレーティングの維持は、現在の業界情勢の中で、同社株への慎重なアプローチを示している。
他の最近のニュースでは、複合材風力ブレードのメーカーであるTPIコンポジットが、ノルデックス社による予期せぬ設備発注のキャンセルにより、予想以上に収益が悪化し、困難に直面している。しかし、パイパー・サンドラーはTPIコンポジットの目標株価を調整し、若干引き上げたが、中立のレーティングを維持している。
同社の通年のEBITDAマージンのガイダンスは1％に下方修正され、約1350万ドルに相当し、パイパー・サンドラーによる前回の予想1800万ドル、ストリートからの予想1300万ドルとは対照的である。
このような後退にもかかわらず、TPIコンポジット社は回復力を示しており、経営陣は米国市場の回復は遅れるかもしれないが、米国での生産量は完全に予約されていると述べている。同社はまた、2024年第4四半期までにEBITDAランレートを1億ドルにすることを目標としている。
下半期には、TPIコンポジット社は、新しいブレードラインと米国における政府の優遇措置に支えられ、黒字転換を見込んでいる。インドとテュルキエのブレード施設は引き続き黒字で、メキシコの事業でも改善が見られる。
TPIコンポジット社は、堅実なキャッシュポジションで四半期を終え、長期的な成長と収益性に注力している。これらはすべて、投資家が考慮すべき最近の動向である。
InvestingProの洞察
TPI Composites (NASDAQ:TPIC)が風力市場の希望的な改善と2025年の旺盛な需要を見据えている中、InvestingProのデータは同社の現在の財務状況の詳細なスナップショットを提供している。時価総額は1億8,038万ドル、PERは-0.81のマイナスで、過去12ヶ月の収益性の低さを反映しており、投資家は複雑な心境に陥っている。2024年第2四半期時点で前年同期比-16.94%のマイナス成長となった売上高は、1億5955万ドルの大幅な営業損失と並んで、競争が激しく進化するセクターで同社が直面している課題を浮き彫りにしている。
さらに、インベスティング・プロのヒントは、多額の債務負担や債務の利払いができなくなるリスクなど、重大な懸念を強調している。直近1週間のリターンは7.95％だが、直近1ヶ月のリターンは-16.11％と、株価のボラティリティが高いため、短期的なチャンスを求める投資家もいるだろうが、安定を求める投資家にとっては注意が必要だ。アナリストが今年度の売上高減少を予想していることも、慎重姿勢に拍車をかけている。
同社は過去1年間利益を上げておらず、配当金も支払っていないが、過去6ヵ月間に29.69%という顕著な株価上昇があった。これは、同社の将来に対する市場の楽観的な見方、またはより広範な業界動向への反応を示している可能性がある。さらなる洞察を求める投資家のために、TPI Compositesの業績と見通しのより包括的な分析を提供する13以上のInvestingProヒントが用意されています。これらのヒントはInvestingProプラットフォームからアクセスでき、同社の展望をより深く掘り下げることができる。
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