火曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、サイバーセキュリティ企業であるTelos Corporation (NASDAQ:TLS) の株価の見通しを調整し、目標株価を前回の4ドルから3ドルに引き下げた。この調整は、セキュア・ネットワークスで予想を上回り、調整後EBITDAマージンも予想を上回ったテロスの最近の業績を受けたものだ。
BMOキャピタルのアナリストは、TSAプリチェック・ロケーションの拡大について楽観的な見方を示し、この拡大が2025会計年度のテロスの収益にプラスの影響を与える可能性があると予想した。好調な四半期にもかかわらず、2024年度下半期のガイダンスはBMOキャピタルとコンセンサス予想の両方を大幅に下回った。この下方修正は、抗議デモの延長と大型契約獲得の遅れに起因する。
目標株価引き下げの理由として、テロスの長期的な収益・利益軌道に関する不確実性が挙げられている。今四半期の業績は好調だったが、同社の将来の財務見通しは依然不透明であり、BMOキャピタルは慎重な姿勢を示している。
アナリストは声明で、TSAプリチェック・プログラムが収益拡大に貢献する可能性を強調した。しかし、2024年度下半期に関する懸念は、この楽観論に影を落とした。修正ガイダンスは、抗議行動や契約延期の影響など、同社が直面している課題を反映している。
BMOキャピタルの修正目標株価3ドルは、最近の業績と近い将来に予想される課題の両方を考慮した、テロスの価値に対する同社の現在の評価を反映している。Market Performのレーティングは、同社が現時点でTelosの株価がどちらの方向にも大きく動くとは予測していないことを示している。
その他の最近のニュースでは、テロス・コーポレーションが2024年第2四半期の業績予想を上回ったと報告している。サイバーセキュリティ企業の売上高は2,850万ドルで、予想の2,500万ドルから2,800万ドルを上回った。この成長は主にセキュリティ・ソリューション部門とセキュア・ネットワークス部門によるもので、それぞれ1,790万ドルと1,060万ドルの貢献であった。また、GAAPベースの売上総利益率は34.1％と予想を上回り、ガイダンスの30％～33.3％を上回った。
Telos社は、2つのプログラム受賞に対する抗議に直面しているにもかかわらず、第3四半期の売上高ガイダンスを2,200万ドルから2,400万ドルとし、調整後EBITDA損失は800万ドルから650万ドルと予想している。これらは同社の最近の動向の一部である。
Telosは、前回の決算説明会以来、TSA PreCheck登録センターの設置面積を約3倍に拡大し、2025年までに500カ所に拡大する計画である。同社の戦略には、2億ドル規模のTSAプリチェック市場で大きなシェアを獲得することが含まれている。ジョン・ウッドCEOは、新規事業の獲得とパイプラインの拡大による同社の今後の成長に自信を示した。
インベスティングプロの洞察
Telos Corporationに関するBMO Capital Marketsの最近の見通し調整を受けて、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスに関するより詳細な視点を提供します。Telosの時価総額は約1億8967万ドルで、市場における現在の評価を反映している。課題はあるものの、同社は貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多いため、強い流動性を維持しており、これは株式のファンダメンタルズを考慮する投資家にとって明るい兆しです。
しかし、アナリストは懸念を表明しており、4人のアナリストが来期の業績を下方修正し、今期の売上高減少を予想している。これはBMOキャピタルの、テロスの2024年度下期ガイダンスに対する慎重なスタンスと一致している。さらに、同社の株価は大きなボラティリティに見舞われており、直近1週間の価格トータル・リターンは-31.99%、直近1ヶ月の価格トータル・リターンは-35.19%となっており、投資のハイリスク性が浮き彫りになっている。
Telosの業績と見通しについてより深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProのヒントが追加されており、アナリストの予想から同社の収益性予測まで幅広い洞察を提供しています。例えば、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、株価は過去6ヶ月間低調に推移しており、投資の長期的な可能性を検討している人にとっては極めて重要である可能性があると指摘されています。
このような洞察やその他の情報については、インベスティング・プロ・プラットフォームでTelos Corporationの包括的な分析をご覧ください。
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