火曜日、パイパー・サンドラーはキーコープ（NYSE:KEY）のオーバーウエート（Overweight）レーティングを再確認し、目標株価は18.00ドルとした。同社は、キーコープがスコシアバンクから14.9％のマイノリティ出資を受けると発表したことに注目している。この戦略的な動きにより、キーコープのAFS証券ポートフォリオは再構築され、純金利収入（NII）は約4億ドル押し上げられると予想されている。
この取引に関連する財務指標は、キーコープの有望な見通しを示している。その他の包括利益累計額（AOCI）を含むプロフォーマの普通株式Tier1比率（CET1）は9.1％から9.4％まで強化されると予想される。この幅は、同業金融機関の中で低位から高位へのシフトを示唆している。さらに、1株当たり有形簿価（TBV/SH）は約10％の改善が見込まれる。
包括的な取引は、キーコープの1株当たり利益（EPS）にプラスに働くと予想される。推定では、2025年のEPSは1桁台前半の増加、2026年は若干の増加となっている。パイパー・サンドラーの分析では、これらの進展はいくつかの投資家の懸念に対処し、将来の財務の柔軟性を高めると指摘している。
同社のアナリストは、今回の増資の希少性と有利な性質についてコメントし、プレミアムでの実行を指摘した。この取引はキーコープにとって前向きな一歩であり、当面の財務的利益と長期的な戦略的メリットの両方をもたらすと見ている。パイパー・サンドラーは、キーコープ社の財務戦略と成長の可能性に対する自信を反映し、再度オーバーウエイトの格付けを行った。
その他の最近のニュースでは、キーコープは一連の重要な進展により、財務面でスポットライトを浴びている。モルガン・スタンレーはキーコープの見通しを修正し、目標株価を18.00ドルから20.00ドルに引き上げた。株式の希薄化の可能性はあるものの、2025年のキーコープの1株当たり利益（EPS）は小幅に増加すると予想される。
同時に、スコシアバンクは28億ドルを投じてキーコープの株式14.9％を取得し、米国銀行業界への戦略的参入を果たした。この買収は2025年度に完了する予定で、スコッチアバンク・キーコープの最大の出資者となり、キーコープの取締役に2名の取締役を任命することができる。
さらにスティーブンスは、同社の第2四半期決算報告を受けて、キーコープ株の目標株価を18ドルに引き上げた。報告書によると、1株当たり利益は0.25ドル、税引前・引当金計上前の純収入は4億5,200万ドルとなり、コンセンサス予想を約3％上回った。
キーコープの第2四半期決算は、投資銀行業務手数料の減少にもかかわらず、1株当たり0.25ドル、2億3,700万ドルと安定した収益を計上した。同社の純金利収入は改善を示しており、今後も成長が見込まれる。これらは投資家が注視すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーがキーコープを「オーバーウエート」に再決定したことを踏まえ、インベスティング・プロの最新データが投資家にさらなる背景を提供する。キーコープの時価総額は147億ドルで、金融セクターでの大きな存在感を反映している。同社のPERは現在20.34倍で、2024年第2四半期時点の過去12カ月の調整後PERは19.1倍となっており、収益に対するバリュエーションが控えめであることを示している。
特筆すべきは、キーコープが株主還元に積極的で、13年連続で増配していることだ。これは、同社の財務の健全性と、安定したキャッシュフローを生み出す能力に対する経営陣の自信の証である。さらに、最新データ時点の配当利回りは5.14%で、現在の市場環境ではかなり魅力的である。また、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、パイパー・サンドラーの前向きな見通しと一致していることも特筆に値する。
投資家は、KeyCorpの財務の健全性と将来の見通しについてより深い洞察を提供することができる9つの追加のInvestingProヒントが利用可能であることに留意すべきである。これらのヒントは、インベスティング・プロのプラットフォームからアクセス可能であり、十分な情報に基づいた投資判断を下すための貴重なリソースとなります。
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