火曜日、シティは Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) のスタンスを更新し、目標株価を前回の 110 ドルから 115 ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持しました。この調整は、アカマイの 2024年第 2 四半期決算を受けて行なわれたもので、今年度の予測は若干引き上げられ、安定したエグジットマルチプルに基づく将来予測は維持されました。
アカマイのビジネスミックスがより健全な方向へシフトし、コンピュートとセキュリティの貢献度がデリバリーの 33% を上回ったことは、好ましい進展であると指摘されています。しかし、全体的な収益は恒常為替レートベースで 1 桁台半ばの水準にとどまっており、トランザクション、取引規模、ウォレットシェアの拡大において、コンピュートとセキュリティに特別な業績が求められています。
トラフィックの減少やDIYのプレッシャーの中、2桁のマイナス成長となったデリバリー部門が正常化を模索し続ける中、このニーズは特に差し迫ったものとなっている。こうした課題は、大規模なイベントによる利益や、より合理的な競争・価格環境によっていくらか緩和されている。
中立の評価にもかかわらず、シティはアカマイのコンピュート部門における明るい兆しを強調しました。たとえば、「クラシック」企業が 2024 年末までに同部門に 15% 以上、または約 1 億ドルの年間ランレートに貢献し、前年比 2 倍の成長を遂げる可能性があると述べています。
さらに、1株当たり利益とフリー・キャッシュ・フローが社内の営業利益率予測を上回る堅調なシグナルが一貫性をもってモニターされている。これらの要因により、アカマイ・テクノロジーズの投資シナリオおよびバリュエーションケースが構造的にポジティブな方向へ変化する可能性があります。
その他最近のニュースでは、Akamai Technologies が2024年第2四半期に予想を上回る業績を報告したため、同年の収益、EBITDA、および非 GAAP EPS の全体的なガイダンスが引き上げられました。この好業績を受けて、複数の企業が同社に対する見通しを修正しました。
DA デビッドソンは Akamai Technologies の目標株価を 120 ドルに、RBC キャピタルは 100 ドルに、TD コーウェンは 131 ドルに、スコシアバンクは 115 ドルにそれぞれ引き上げました。またグッゲンハイムも、株価を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を新たに 128 ドルに設定し、同社への自信を示しました。
アナリストらは、同社が著名なAPIセキュリティ企業であるNoname Security社を約4億5000万ドルで買収したことに注目した。この買収により、API セキュリティ分野におけるアカマイの能力が強化されると期待されています。さらに、同社がセキュリティやコンピューティングなどの主要成長分野に注力していることは、デリバリー分野の成長鈍化を乗り切るための前向きな戦略であると指摘されています。
アナリストの格付けでは、DAダビッドソン、TDコーウェン、グッゲンハイムが「買い」を維持した一方、RBCキャピタルは「セクターパフォーム」、スコシアバンクは「セクターアウトパフォーム」をそれぞれ維持した。
しかし、キーバンクは「オーバーウエート」のレーティングを維持したものの、デリバリー部門の収益が予想を下回ったことと為替の逆風を理由に目標株価を引き下げた。こうした動きは、最近の同社の戦略的方向性の転換と、主要事業分野における成長の可能性を反映している。
インベスティングプロの見解
アカマイ・テクノロジーズ（NASDAQ:AKAM）がビジネスミックスのシフトをナビゲートし続けるなか、InvestingPro の最新データや洞察により、より深い財務的見地が得られます。同社は現在 24.37 の PER で取引されていますが、これは短期的な収益成長に対して控えめな水準であり、投資家にとって魅力的なバリュエーションの可能性を示唆しています。これは、アカマイが短期的な収益成長率に対して低い PER で取引されており、バリュー志向の投資家にとってシグナルとなり得るという InvestingPro のヒントと一致しています。
さらに、InvestingPro のヒントにあるように、アカマイの積極的な自社株買い戦略は、同社の価値提案に対する経営陣の自信を示しています。さらに、同社の最近のパフォーマンスは好調で、先週は 7.86% という大幅なリターンを記録しました。この短期的な勢いは、アナリストが来期の業績を上方修正し、同社の将来の業績に対する楽観的な見方を示しているという事実によって補完されている。
より詳細な洞察をお求めの投資家の皆様には、収益性や配当方針に関する分析など、InvestingPro のヒントもご用意しています。アカマイは過去 12 か月間黒字を維持しており、配当金は支払っていませんが、これは成長機会への戦略的な再投資を反映している可能性があります。2024年第 2 四半期現在の時価総額は 152 億 8000 万ドル、過去 12 か月の収益成長率は 7.26% であり、アカマイは健全な財務状況を示しています。
これらの指標をさらに詳しく知りたい場合は、アカマイの財務状況および市場での位置づけを総合的に分析したInvestingProTips をご覧ください。
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