水曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、世界有数の決済プロバイダーであるペイセーフ（NYSE:PSFE）株式の見通しを調整し、目標株価を前回の20.00ドルから25.00ドルに引き上げた。同社は株価のセクター・パフォームのレーティングを維持した。
この修正は、ペイセーフの第2四半期決算報告およびガイダンスで、より弾力的なポートフォリオへのシフトと市場参入戦略の改善が強調されたことを受けたもの。さらに、Paysafeは中小企業（SMB）セクターの安定化と成長の回復を確認した。
ポジティブな展開にもかかわらず、同社は2024年後半にいくつかの課題を予想している。ペイセーフは高リスクの加盟店をポートフォリオから除外する予定であり、これが収益と調整後EBITDAにマイナスの影響を与えると予想される。
とはいえ、2024年上半期の堅調な収益実績は、ペイセーフに2024年通年の収益ガイダンスを引き上げる自信を与えた。
RBCキャピタルのアナリストは、同社の戦略的な動きを指摘し、「2Qの印刷とガイダンスは、より耐久性のあるポートフォリオへの継続的なポジティブなミックスシフト、Go-to-Market戦略の改善、SMB事業の安定化と成長への回帰を示している」と述べた。
アナリストはまた、潜在的な逆風にも言及しましたが、Paysafeが2024年度の収益予想をアップグレードすることを可能にした力強い収益の勢いを強調しました。
その他の最近のニュースでは、世界的な決済プロバイダーであるペイセーフは、2024年度第2四半期の売上高が9%増加し、4億4,000万ドルに達したと報告しています。調整後EBITDAも前年同期比5％増の1億1900万ドルだった。特筆すべきは、ペイセーフの純負債比率が前年同期比で14％低下したことである。
この財務的成長は、eコマースにおける大量の取引と、eキャッシュ事業、特にマーチャント・ソリューションズとデジタル・ウォレット部門における進歩によるところが大きい。
こうした状況を踏まえ、ペイセーフは通期の売上高見通しを7～8%増に引き上げ、調整後EBITDAマージンは27.5%～28%になると予想している。また、新たな主要業績指標として消費者獲得コストを17.60ドルに設定した。
ペイセーフはリスクの高い加盟店との取引から撤退する予定だが、リボルトなど他社との提携により、さらなる成長が期待される。
InvestingProの洞察
ペイセーフ(NYSE:PSFE)が戦略的転換を進める中、InvestingProの最新データは同社の現在の財務状況と市場パフォーマンスのスナップショットを提供しています。時価総額約12.5億ドルの同社の株価の動きは著しく不安定です。しかし、InvestingProのヒントは、純利益が今年成長する見込みであることを強調し、アナリストは、同社が同じ時間枠内で黒字化すると予測しています。さらに、Paysafeは大きなリターンを記録しており、過去1年間の価格トータルリターンは74.2%、年初来の価格トータルリターンは60.99%という驚異的な数字を記録している。配当金を支払っていないにもかかわらず、同社株は過去6ヶ月間に52.63%のトータルリターンを記録し、大幅な株価上昇を経験しています。
InvestingProのリアルタイム・メトリクスは、この視点をさらに豊かにしている。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は7.56%に達し、売上総利益率は58.64%で、同社の中核事業の収益性を維持する能力を示している。営業利益率も9.93%と健全だ。より深い分析を求める投資家のために、InvestingProはPaysafeに関する追加情報を提供し、同社の財務的軌跡と株式パフォーマンスについてより包括的な理解を提供しています。
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