水曜日、ウルフリサーチはニューロペース・インク (NASDAQ: NPCE) の目標株価を調整し、前回の16.00ドルから14.00ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社の2024年末の目標株価は、2025年の予想売上高の約5倍の評価に基づいている。
この目標株価の根拠は、医療技術セクターにおける過去の買収倍率との整合性と、ニューロペースの予想収益成長率に結びついている。同社は、売上高倍率の5倍は、2012年以降の1億ドル以上の医療技術企業の平均買収倍率と整合していることから、過度なものではないとしている。
ニューロペースの2024年の売上成長率は、中小医療技術企業（SMID med tech）約30社の平均より約5％高いと予測されている。これらの比較対象企業は現在、2024年の予測売上高の平均約4倍で取引されている。
ウォルフリサーチは、ニューロペースの短期的なプレミアム成長軌道は、同業他社と比べてやや高い評価を正当化すると考えている。同社の見通しは、同社の業績と医療技術市場における可能性への自信を示唆している。
他の最近のニュースでは、ウェルズ・ファーゴがニューロペースのレーティングをオーバーウエイトに据え置き、目標株価を20ドルに据え置いた。この再確認は、ウェルズ・ファーゴの2024年西海岸メドテックツアーでニューロペースのトップと面会した後に行われた。同社はまた、2024年のキャッシュバーンを1900万ドルから2000万ドルと予測している。
重要な進展として、特発性全般てんかん（IGE）の治療に焦点を当てたNAUTILUS試験の患者登録が早期に完了したことが挙げられる。この発表は12月下旬に行われた。さらにニューロペースは、Project CAREのパイロットプログラム活動を積極的に拡大している。
同社の経営陣が強調しているように、同社の主な目的は、医療技術市場における地位を強化する戦略的努力の一環として、薬剤耐性てんかん患者の治療ギャップを解決することである。
インベスティングプロの洞察
ウォルフ・リサーチの分析に加え、InvestingProのデータによると、ニューロペース・インク（NASDAQ: NPCE）の時価総額は2億943万ドル、PERはマイナス6.1倍で、同社の現在の収益性の低さを反映している。しかし、同社は2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で42.07%の大幅な収益成長を見せており、中小医療技術企業約30社の平均成長率を上回っている。この堅調な収益成長は、ウォルフ・リサーチが示唆するプレミアム評価を正当化する可能性のある重要な要因である。
InvestingProのヒントは、ニューロペースが過去1年間で62.86％の大幅なリターンを経験している一方で、株価の値動きはかなり不安定で、6ヶ月間のトータルリターンは-52.91％であることを強調しています。アナリストは、同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、これはマイナスPERと一致している。とはいえ、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性の面では堅実な財務体質を示している。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、https://www.investing.com/pro/NPCE、InvestingPro Tipsをご用意しています。
これらの洞察と指標は、ウォルフ・リサーチの調整後の目標株価と医療技術セクターにおけるニューロペースの可能性を考慮する投資家にとって極めて重要です。インベスティング・プロは、投資判断の参考となる追加のヒントを包括的に提供します。
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