水曜日、カンター・フィッツジェラルドは、高解像度デジタル・ライダー・センサーを提供するOuster Inc.同社はOuster株の目標株価を前回の13.00ドルから12.00ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。
カンター・フィッツジェラルドの調整は、オースターの財務見通しに対する慎重なスタンスを反映している。同社は目標株価引き下げの主な理由として、同業他社マルチプルの低下を挙げている。目標株価の変更と同時に、同社は2024会計年度の売上高予想を従来の1億1430万ドルから1億1240万ドルに下方修正した。
新たな収益予想は、出荷台数が18,340台と、前回予想の19,000台から減少することに対応している。
Cantor Fitzgeraldは、Ousterの価値を決定するために、2026年の収益に対する推定企業価値（EV/Revenue）とEBITDAに対する企業価値（EV/EBITDA）に等しく重点を置いた相対的複数評価アプローチを採用しています。この方法論に基づき、Ousterの目標株価は12ドルとした。
報告書はまた、Ousterの業績と株価評価に影響を与える可能性のあるいくつかの主要リスクについても概説している。これらのリスクには、合併の統合に伴う潜在的な課題、サプライチェーンの混乱、市場での激しい競争、オースターの技術の顧客採用率、政府による規制の変更、業界における同社の価格決定力を維持し活用する能力などが含まれる。
最近のニュースでは、Ouster Inc.はCantor Fitzgeraldによって格下げされ、OverweightからNeutralに格下げされた。目標株価は前回の8.00ドルから13.00ドルに引き上げられた。このレーティングの変更は主に、オースターの株価が年初来で約61％上昇と大幅に急騰しているにもかかわらず、同社の現在の市場評価に対する懸念によるものである。
カンター・フィッツジェラルドはまた、オースターの財務予想を修正し、2024年度の売上総利益率を29％と予想した。これは、ベロダインとの合併後、オースターの利益率が改善したことが主な要因である。
同社はまた、オースターの営業費用予測を引き下げ、2024会計年度の見積もりを従来の1億6,100万ドルから1億3,100万ドルに引き下げた。
このような最近の動向は、オースターの評価が懸念されるものの、財務予測に対するポジティブな調整によって相殺され、オースターに対する複雑な見通しを反映している。格下げにもかかわらず、Cantor Fitzgeraldは、LIDAR業界におけるOusterの基本的地位の高さを認めている。
インベスティングプロの洞察
Ouster Inc. (NYSE: OUST)に対するCantor Fitzgeraldの最近の評価を踏まえ、InvestingProからの追加的な洞察は、この銘柄を検討している投資家により広い文脈を提供することができる。リアルタイムのデータによると、Ousterの時価総額は約4億9205万ドルで、市場における同社の現在の評価を反映しています。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で85.09%の大幅な収益成長にもかかわらず、Ousterの財務は19.0%の売上総利益率を明らかにしており、収益性の維持に潜在的な課題があることを示しています。
InvestingProのTipsによると、Ousterの流動資産は短期債務を上回っており、同社の流動性には明るい兆しがある。しかし、アナリストが来期の業績予想を下方修正したことは、市場関係者の警戒心を示す可能性がある。さらに、オースターの株価はかなりのボラティリティに見舞われており、過去6ヵ月間に大幅な上昇を記録した一方で、先月には急落に直面している。
Ousterの財務状況と株価パフォーマンスをより深く知りたい投資家のために、InvestingProのヒントがさらに用意されており、同社の見通しについて包括的な分析を提供しています。現時点では、InvestingProのプラットフォーム（https://www.investing.com/pro/OUST）に13のヒントが追加で掲載されており、十分な情報に基づいた投資判断を下したい方にとって貴重な情報源となります。
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