木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはキネティック・ホールディングス・インク（NYSE:KNTK）株の見通しを調整し、目標株価を前回の43.00ドルから46.00ドルに引き上げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。
この調整は、キネティックの2024年第2四半期決算を受けたもので、同社が現在進行中のプロジェクトや財務上の期待に関する詳細が含まれている。
ニューメキシコ州で複数のプロジェクトに積極的に取り組んでいるキネティック・ホールディングスは、キングス・ランディング複合プロジェクトやエディ郡とレア郡での採掘・加工（G&P）契約による成長が見込まれている。これらの開発は、同社によるDurangoの買収に続くもので、Kinetikはこの地域でのさらなる拡大を目指している。
Kinetikは一桁台半ばの資本支出を見込んでいるが、予想期間内にフリー・キャッシュ・フローは黒字になると見込んでいる。この予測は、RBCがアウトパフォームの格付けを維持する重要な要因となっている。
RBCのキネティック・ホールディングスに対する自信は、2025年の予想数値の引き上げとEBITDA倍率の引き上げによって強化されている。同社のアナリストは、現在進行中の戦略的投資とプロジェクトが、今後数年間のKinetikの業績に大きく貢献すると考えている。
他の最近のニュースでは、キネティック・ホールディングスがゴールドマン・サックスによる目標株価の調整対象となり、買いの評価を維持したまま46ドルから45ドルに引き下げられた。この調整は、キネティックの2024年第2四半期決算が予想とコンセンサスを満たしたことを受けたものだ。
同社の2024年のEBITDA予想は、最近のDurango買収による貢献とGCXプロジェクトの残存権益の売却を織り込み、9億4,000万ドルから9億8,000万ドルに修正された。
キネティック・エナジー社もまた、調整後EBITDAが前年同期比13％増の2億3,400万ドル超となり、第2四半期の成功を報告した。同社は1億6300万ドルの分配可能キャッシュフローと1億500万ドルのフリーキャッシュフローを生み出した。
Kinetikの社長兼CEOであるジェイミー・ウェルチは、Durango社買収の統合が成功し、同社の多角化に好影響を与えたことを強調した。
さらに、同社はニューメキシコ州、特にキングス・ランディングIIプロジェクトに大きな成長の可能性を見出している。しかし、この期待される成長は、資本支出の増加を条件としている。こうした調整にもかかわらず、ゴールドマン・サックスのキネティック・ホールディングスに対するスタンスはポジティブであり、株価は引き続き「買い」である。
InvestingProの洞察
Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK)に関するRBC Capital Marketsの更新見通しに続き、InvestingProの最新データは、同社の財務の健全性と市場での地位を取り巻く物語をさらに豊かにしている。66億4000万ドルの時価総額と8.14のPERで、Kinetik Holdingsは有利な収益見通しを示唆する評価で取引されている。これはPEGレシオ0.13によってさらに強化され、潜在的な投資家にとって注目に値するInvestingProのヒントである、短期的な利益成長に対して株価が低い価格で取引されていることを示している。
さらに、Kinetikの配当利回りは7.12%と非常に高く、これは株主への価値還元に対する同社のコミットメントの証である。これは、同銘柄の多額の配当金を強調する別のInvestingProのヒントと一致している。同社は52週高値近辺で取引されており、株価はこのピークの93.13%だが、6ヶ月間のトータル・リターンは34.76%と大幅な値上がりを経験しており、最近の好調なパフォーマンスを示唆している。
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