木曜日、ローゼンブラットはシノプシス(NASDAQ:SNPS)のアウトルックを修正し、目標株価を前回の615ドルから635ドルに引き上げ、株価の買いレーティングを維持した。同社アナリストは、8月21日の市場終了後に発表される第3四半期/FY24決算を修正の根拠として挙げている。
同アナリストは、EDA（Electronic Design Automation）業界における競合他社の安定した業績と市場動向を踏まえ、シノプシスの第3四半期業績予想が達成されるか、若干上回ると予想している。
アナリストが予想するシノプシスの第3四半期の売上高は約15億2,100万ドルで、廃止されたソフトウェア・インテグリティ・グループ（SIG）を除くと前年同期比約2%増となる。この数字はシノプシス独自のガイダンス・レンジである15億500万ドルから15億3500万ドルの範囲内に収まる。シノプシスは、半導体とシステム技術の開発動向による継続的な支援、Synopsys.aiの採用拡大、ハードウェア部門の成長を見込んでいる。
5月5日に発表されたSIGのプライベート・エクイティ企業への売却は2024年後半に完了する予定で、シノプシスはクロージング時に15億ドルを受け取る予定となっている。また、シノプシスが進めているアンシスの買収は、現在英国競争市場庁（CMA）の審査中であるが、2025年前半に完了する見通しである。
ローゼンブラットの新しい目標株価は、25-26年度の財務をベースに、比較可能な倍率を若干引き下げた評価を反映している。シノプシスに対する同社のポジティブなスタンスは、SIGの売却やAnsysの統合など、同社の戦略的な動きが影響している。
その他の最近のニュースでは、シノプシス社が事業と財務面で大きく前進している。の買収計画を発表した。この買収により、シノプシスの集積回路設計とソフトウェア・セキュリティの能力が強化される見込みである。この動きは、同社が中国の市場規制当局に合併の条件を満たすための一歩となる届出書を提出したことに続くものである。
シノプシスはまた、2024年第2四半期の売上高が前年同期比15%増の14.5億ドル、非GAAPベースの1株当たり利益が26%急増した。アナリスト各社のPiper Sandler、Baird、KeyBancは、シノプシスの堅調な業績を反映し、それぞれ目標株価を引き上げている。
製品開発では、AIやハイパフォーマンス・コンピューティング・データセンター向けのデータ転送技術において重要なマイルストーンとなる、初の完全なPCIe 7.0 IPソリューションを発表した。また、ヘテロジニアス・マルチ・ダイ・システムの設計と製造の迅速化を目指し、AI主導のマルチ・ダイ・リファレンス・フローとIntel Foundryの組込みマルチ・ダイ・インターコネクト・ブリッジ・テクノロジ向けシノプシスIPの提供開始も発表した。
InvestingProの洞察
シノプシス(NASDAQ:SNPS)がQ3/FY24決算発表を控えている中、InvestingProの洞察により、同社の財務状況と市場でのポジションをより深く理解することができる。シノプシスは印象的な売上総利益率を誇っており、直近のデータでは2023年第1四半期時点の過去12カ月間で80.39%という堅調な数字を示している。この財務の安定性は、同期間の売上高成長率が25.53%であったことでさらに強調されており、同社の財務実績が力強い上昇軌道にあることを示している。
InvestingProのヒントは、シノプシスのPERが56.51と高い収益倍率で取引されていることを強調している。しかし、これは同社がソフトウェア業界の有力企業であることを裏付けるものであり、アナリストは将来の業績に対する自信を反映し、来期の業績を上方修正している。さらなる洞察をお求めの投資家の皆様には、シノプシスの財務指標と市場ポテンシャルを包括的に分析した16のInvestingPro Tipsをご用意しています。
シノプシスの株価は直近1ヶ月間不安定な動きを見せたものの、長期的な見方では過去1年間のトータルリターンは21.54%となっている。この回復力は、シノプシスのキャッシュフローが利払いを十分にカバーし、流動資産が短期債務を上回っていることと相まって、現在の市場環境を乗り切る上で有利なポジションを占めている。ローゼンブラットが目標株価を引き上げたように、これらのInvestingProの指標とヒントは、第3四半期決算発表を前にシノプシス株を検討している投資家にとって貴重な背景を提供するものである。
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