バークレイズは月曜日、サイバーセキュリティ分野のリーダーであるクラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）株のオーバーウエート（Overweight）レーティングと285.00ドルの目標株価を再確認した。同社の見解は、CrowdStrikeのサービスに影響を及ぼした障害を受けたもので、事件後初の決算説明会では、同社が謙虚さと安心感を示す必要性を認めた。
2025年度第2四半期について、バークレイズはCrowdStrikeの純新規年間経常収益（ARR）の予想を1億4900万ドルに修正した。この予測は、伝統的にビジネスのピーク期である四半期の最後の2週間における障害の影響を考慮したものである。
この調整にもかかわらず、同社は、当四半期の業績が停電の影響を十分に反映していない可能性があることを示唆している。
バークレイズはまた、2025年度下半期の純新規ARRが前年同期比で50％減少するとの下振れシナリオを含むシナリオ分析にも言及している。同シナリオでは、2027年度のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）マージンを35％と予想し、FCF倍率を25倍として、ダウンサイドの株価を215ドルとした。
アナリストは、停電の当面の影響を超えて見ることの重要性を強調した。短期的な課題にもかかわらず、彼らはサイバーセキュリティ侵害の量と深刻さの増加と、そのような侵害を防止するための優れたツールとしてのCrowdStrikeの評判を強調した。このような長期的な視点は、サイバーセキュリティ業界においてCrowdStrikeが魅力的な投資先であるという当社の見方を裏付けている。
他の最近のニュースでは、CrowdStrike Holdingsはアナリスト会社によるいくつかの調整の対象となっている。バーンスタイン・ソクジェン・グループは、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、クラウドストライク株の目標株価を381ドルから315ドルに引き下げた。BMOキャピタル・マーケッツもこれに続き、2025年度の年間純収益（ARR）が約4億6,000万ドル減少するとして、目標値を4億1,000万ドルから2億9,000万ドルに引き下げた。
スコッチバンクも見通しを修正し、目標株価を265ドルに引き下げ、セクター・パフォームのレーティングを維持した。シティ、DAデビッドソン、パイパー・サンドラーは見通しを修正し、シティとDAデビッドソンは目標株価をそれぞれ300ドルと290ドルに引き下げ、パイパー・サンドラーは目標株価を290ドルに引き下げたものの、レーティングをオーバーウエイトに格上げした。
これらの調整は、世界的な大規模障害と、株主による集団訴訟を含む潜在的な法的影響を受けている。また、アルファベット・インクは、最近の証券取引委員会への提出書類で開示されたように、クラウドストライクの株式を大幅に減らしている。
こうした課題にもかかわらず、アナリストはCrowdStrikeの回復能力について楽観的な見方を崩していない。これは、同社の障害に対する積極的な対応と、インシデントが稀な出来事であることを認めていることを挙げている。以上、CrowdStrikeを取り巻く最近の動きを紹介した。
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