月曜日、Scotiabank は定温倉庫専門の不動産投資信託である Americold Realty Trust (NYSE:COLD) の見通しを調整した。目標株価は前回の30.00ドルから31.00ドルに引き上げられ、セクター・アウトパフォームのレーティングが維持された。
この調整は、アメリコールド・リアルティ・トラストの最近の四半期決算を受けたもので、サービス・マージンの改善と入居率の見通しがあまり芳しくないという組み合わせが示された。このような複雑なシグナルにもかかわらず、同社は調整後営業利益（AFFO）ガイダンスを通期の中間値で3.5％引き上げた。
スコッチバンクのアナリストは、目標株価引き上げの主な理由として、AFFOガイダンスの改善を挙げている。新たな目標株価は、2025年の1株当たりAFFO予想利益の20.0倍の倍率に基づいており、これは前回適用した19.0倍の倍率からの引き上げを意味する。
セクター・アウトパフォームのレーティングは、アメリコールド・リアルティ・トラストに対するスコッチバンクのポジティブなスタンスを再確認するもので、アナリストが今後1年間、アメリコールド・リアルティ・トラストが同セクターの平均より良いパフォーマンスを示すと予想していることを示唆している。
インベスティングプロの洞察
ScotiabankのAmericold Realty Trustに対する最近の見通し修正は、InvestingProの洞察によってさらに補完されています。時価総額82億ドルのアメリコールドは、産業リート業界で著名なプレーヤーである。アナリストは同社の将来を楽観視しており、今年の純利益の伸びを期待している。これはスコッチバンクのポジティブなスタンスと目標株価の引き上げと一致している。
しかし、同社のバリュエーションは高いEBIT倍率を反映しており、市場が同社の将来の収益可能性に大きな期待を寄せていることを示している。2024年第2四半期現在、売上高は過去12ヵ月間で4.72%減少しているにもかかわらず、同社の売上総利益率は30.86%と依然として高く、効率的なオペレーションを実証している。加えて、アメリコールドは3.1%の配当利回りを提供しており、特に同社の今年の純利益見通しと収益性予測を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的となる可能性がある。
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