月曜日、シティはテイクツー・インタラクティブ（NASDAQ:TTWO）への信頼を再確認し、ビデオゲーム会社の株式に対する「買い」レーティングと200.00ドルの目標株価を維持した。テイクツーの最近の決算報告書によると、売上高と非GAAPベースのEPSは市場予想と一致した。同社は2025年第2四半期（F2Q25）のガイダンスを発表し、売上高は14.2億ドルから14.7億ドル、非GAAPベースのEPSは0.35ドルから0.45ドルになると予想した。
さらに先を見据えて、テイクツー・インタラクティブは2025会計年度（FY2025）の売上高を55億ドルから56.5億ドル、非GAAPベースのEPSを2.35ドルから2.60ドルと予想しています。シティはテイクツーのモデルを更新し、同社のこれまでの業績と今後リリースされるゲームソフトのパイプラインを反映させた。
シティのアナリストは、更新されたモデルは同社の経営陣のコメントと一致していると指摘した。同社予測における重要なアップデートのひとつに、2025年第4四半期（F4Q25）に発売が予定されている期待作「シヴィライゼーションVII」がある。
テイクツー・インタラクティブはゲームタイトルの強力なポートフォリオで知られており、「シヴィライゼーションVII」の発売は同社にとって大きなイベントになると予想されている。同社のガイダンスとシティによる最新の予測により、投資家は次期会計期間における同社の業績に明確な期待を寄せている。
その他の最近のニュースでは、テイクツー・インタラクティブが重要な展開で注目を集めている。同社の主力モバイルゲームのデイリーアクティブユーザー数は前四半期比で増加しており、センサータワーの第三者データによると、「マッチ工場！」というタイトルは75％増という顕著な伸びを示しています。BMOキャピタルはこうした調査結果を受け、テイクツーの株価をアウトパフォームに据え置いた。さらに、テイクツーの純売上高予測は、2025年第1四半期で12億5000万ドル、2025会計年度通期で56億4900万ドルと引き続き安定している。
一方、同社は映画俳優組合・アメリカテレビラジオ芸術家連盟（SAG-AFTRA）に代表される声優やモーションキャプチャーアーティストによるストライキにも対処している。
サンディエゴ・コミコン期間中に始まったこのストライキは、ビデオゲーム制作における人工知能の使用に関する未解決の問題や、賃金に関する懸念への対応である。にもかかわらず、ウェドブッシュ証券を含む業界アナリストは、主要ゲームの開発サイクルが長く、自社スタジオが存在するため、テイクツーへの影響は最小限にとどまると予想している。
さらにポジティブな点として、待望の「グランド・セフト・オートVI」（GTA VI）の発売が2025年秋に予定されている。BMOキャピタルは、テイクツーの株価が短期的に下落しても、重要なビデオゲームの発売となることが予想されるため、投資家にとってはチャンスであると見ている。
インベスティングプロの洞察
テイクツー・インタラクティブ(NASDAQ:TTWO)がダイナミックなゲーム業界をナビゲートし続ける中、InvestingProの最新データは、同社の財務の健全性と市場ポジションに関する微妙な見解を提供しています。同社の時価総額は262.3億ドルと堅調で、投資家の関心が高く、このセクターで大きな存在感を示している。しかし、テイクツーのPERは現在マイナス6.73倍で、2023年第1四半期時点で過去12ヶ月間赤字を計上していることは注目に値する。これは、調整後PERが-24.56であり、投資家が現在の株価を正当化するために将来の収益成長を期待していることを示唆している。
2023年第1四半期時点の過去12ヵ月で-2.33%のわずかな減収にもかかわらず、同社は2023年第1四半期に4.16%の四半期収益の伸びを示している。これは、同社の事業における潜在的な好転または季節的な強さを示唆している。さらに、売上総利益率は55.58%で、テイクツーは長期的な持続可能性に不可欠な収益を利益に変える強力な能力を維持している。
InvestingProのTipsは、投資家が考慮すべきいくつかの要因を強調している。テイクツーは高いEBITDA評価倍率と高い収益評価倍率で取引されているが、これは株価が収益だけでなく、金利・税金・減価償却前利益に対しても楽観的な価格設定であることを示唆している可能性がある。さらに、短期債務が流動資産を上回っており、当面の流動性に懸念があるかもしれない。明るい面としては、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、テイクツーは過去10年間で高いリターンを実現しており、長期的に株主価値を提供する可能性を示している。より深い分析にご興味のある方は、InvestingProの他のヒントをhttps://www.investing.com/pro/TTWO。
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