月曜日、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、高度なゲノム配列決定を専門とする企業であるペルソナリス（NASDAQ:PSNL）の見通しを調整し、目標株価を前回の4ドルから8ドルに倍増させる一方、株式の買いレーティングを維持した。この決定は、がん治療の個別化に特化したテクノロジー企業であるテンポス社による最近の投資に対するポジティブな見方を反映したものである。
Tempus社による投資は、微小残存病変（MRD）検出に使用されるPersonalis社のNeXT Personal Dx技術に対する重要な支持と見られている。この技術は、100ppm以下の超高感度レベルでがんを検出する能力を実証しており、これは現在の既存技術では達成できない感度である。
レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、NeXT Personal Dxを使用した早期アクセスプログラムの検査報告書の約30％がこの超高感度範囲に該当すると指摘している。この機能により、癌の検出率が向上し、患者の予後改善につながる可能性が期待される。
パーソナリスの収益化は保険償還が条件となるが、テンポス社からの投資は同社の長期的なビジネスチャンスに対する自信の表れであるとアナリストは考えている。今回の投資は、商業的な取り組みの加速をサポートし、パーソナリスの次世代MRD技術の認知度と受容度を高めると予想される。
新たな目標株価8ドルは、パーソナリスの2025年の売上高予測8,350万ドルに企業価値／売上高倍率4.5倍を適用したものである。この評価倍率は、ゲノム検査分野のもう一つのプレーヤーであるナテラ（NTRA）に対して約50％のディスカウントではあるものの、類似企業の評価倍率と一致している。目標株価の調整は、発表された取引に伴うリスクの軽減、商業的努力の加速、Personalisのキャッシュポジションの改善にも起因している。
その他の最近のニュースでは、Personalis Inc.は一連の重要な進展を見ている。TD Cowen、BTIG、H.C. Wainwrightの3社は、いずれもPersonalisの「買い」レーティングを維持し、BTIGは目標株価を7.00ドルに、H.C. Wainwrightは9.00ドルに引き上げた。今回の調整は、第2四半期の売上高が前年同期比35％増の2,260万ドルとなったことなど、同社の好調な業績を受けたもので、主にバイオ医薬品事業が117％拡大したことによる。
テンポスAI社との提携も拡大している。テンパスはパーソナリスに約3600万ドルを投資し、テンパスのパーソナリスへの出資比率は19.3％に増加した。この多額の投資により、Personalis社の微小残存病変（MRD）検査であるNeXT Personalの商業化がさらに進むと期待されている。
両社は、NeXT Personal検査に対する旺盛な需要のため、共同努力を強化する予定である。これには、Tempusが商業化イニシアチブを強化すること、Personalisが製品導入後最初の2年間（2025年と2026年と予測）に患者サンプルの分析量を増加させることが含まれる。Personalis社は、2024年末か2025年初頭にメディケア＆メディケイド・サービスセンター（Centers for Medicare & Medicaid Services）にNeXT Personal製品の償還承認申請を提出する予定である。
InvestingProの洞察
Personalis (NASDAQ:PSNL)を取り巻く最近の楽観論とテンポスからの多額の投資を考慮すると、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することが重要である。InvestingProのデータによると、Personalisの時価総額は3億2,601万ドルで、バイオテクノロジー市場では中程度の規模であることがうかがえる。PERはマイナス3.54倍と収益性に課題があるものの、同社は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で19.2％の力強い収益成長を見せている。この成長は、2024年第2四半期の35.22%という目覚ましい四半期収益成長によってさらに強調されており、同社の売上高が堅調な上昇傾向にあることを示している。
InvestingPro Tipsは、投資家が考慮すべき2つの重要な要素を強調している：ペルソナリスは、バランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、市場の変動や財務上の不確実性に対するクッションとなっている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の債務を満たすための強固なポジションを示唆している。しかし、アナリストは、パーソナリスが急速にキャッシュを使い果たしており、今年中に黒字化する見込みはないと指摘している。こうした懸念にもかかわらず、株価は過去1週間、1ヶ月、3ヶ月で大きなリターンを記録しており、1週間の価格総合リターンは38.98%、1ヶ月のリターンは55.58%となっている。
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