月曜日、Stifelは建築製品専門企業であるアゼック株式会社（NYSE: AZEK）の「買い」レーティングと50.00ドルの目標株価を再確認した。今回の支持は、カンザス・シティで行われたアゼックのジェシー・シン最高経営責任者（CEO）をはじめとする幹部との投資家ミーティングを受けたもので、アゼックの業績と今後の見通しについて同社が得た知見に基づくものである。
アゼックは今年、建築製品セクターの他社を凌ぐ好調な業績を示した。この成功は、効果的な業務遂行と、高級消費者市場にアピールする製品構成に起因している。
Stifelが同社の経営陣と対話した結果、アゼックの成長ドライバーと利益率改善への取り組みについて深い理解が得られた。
同社の成長戦略には、木材ユーザーの同社製品への転換や新商品の投入による市場シェアの拡大が含まれる。アゼックは、リペア・リモデル（R&R）市場の2～3倍の成長率を見込んでいる。
収益性に関しては、アゼックは予想よりも早く27.5%のマージン目標を達成しそうであり、社内目標は30%以上に達する可能性がある。
2024年のピークから20%下落するものの、Stifelはアゼックの現在の株価評価を妥当と見ており、この水準での投資を推奨している。同社のポジティブな見通しは、同社の堅調な業績と、継続的な成長と利益率改善を促進すると期待される戦略的イニシアチブに基づいている。
最近のニュースでは、AZEK Company Inc.がJPモルガン・チェース銀行と5,000万ドルの自社株買戻し契約を締結した。この動きは、アウトドア・リビング分野における持続可能性と革新へのAZEK社の広範なコミットメントの一環である。
AZEKは、第3四半期の売上高が18%増となり、ガイダンスの4～8%を上回るとともに、2024年度の売上高ガイダンスを上方修正した。さらに、2024年度の調整後EBITDAガイダンスも若干引き上げられ、現在は3億7,000万～3億8,000万ドルを見込んでいる。
アナリスト会社のJPモルガン、BMOキャピタル、RBCキャピタルは、AZEKの目標株価を調整し、JPモルガンは「オーバーウエート」、RBCキャピタルは「アウトパフォーム」、BMOキャピタルは「マーケットパフォーム」のスタンスを維持している。最近の決算発表で、AZEKは売上高が前年同期比12%増の4億3400万ドルに達し、調整後EBITDAマージンは過去最高の27.5%に達したと報告した。
インベスティングプロの洞察
アゼック（NYSE:AZEK）が投資家やアナリストの注目を集め続ける中、InvestingProの最新データと洞察は、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに関する豊かな視点を提供します。時価総額58.9億ドル、末尾PER42.79倍と、アゼックは高い収益倍率で取引されており、これは将来の成長見通しに対する投資家の信頼を反映している。さらに、同社は2024年第3四半期現在、過去12ヵ月間で15.23%の堅調な収益成長を見せており、Stifelが強調したように好調な業績を下支えしている。
インベスティング・プロのヒントによると、アゼックの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これはしばしば企業価値への自信を示す動きである。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と成長イニシアチブを支えることができる健全な流動性を示している。ただし、17人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、同社の短期的な収益ポテンシャルについてより保守的な見通しを示唆している可能性があることは注目に値する。
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