火曜日、エスティローダー(NYSE:EL)株はDA Davidsonから目標株価の修正を受け、前回の191ドルから130ドルに引き下げられた。同社は同社株の買いレーティングを維持した。
この修正は、エスティ ローダーの2024年度第4四半期決算が予想を上回ったことを受けたもので、特にトラベルリテールでは、アジア市場での再入荷に後押しされ、40％以上の伸びを記録したようだ。
2025年度第1四半期の会社予想はアナリストの予想を下回ったものの、DA Davidsonはエスティローダーにとって3四半期連続の前年同期比営業利益増になると予想している。
しかし、同社は2025年度を通じて、売上高の約30～35％を占める中国本土とアジア旅行小売の減少が続くとの見通しを示している。
こうした予測を受けて、DA Davidsonはエスティ ローダーの1株当たり利益（EPS）予想を修正し、1.28ドル（30％）減の2.95ドルとした。この減額には、税率上昇による0.22ドルの減少が含まれる。
こうした調整にもかかわらず、エスティ ローダーのブランドの一つであるクリニークは7月まで3ヶ月連続で米国市場シェアが伸びており、回復の兆しは早くも見えている。
新たな目標株価130ドルは、2025年暦年予想EPS3.25ドルの40倍という倍率に基づいており、前回予想の4.78ドルから引き下げられている。このバリュエーションは、来年のエスティ ローダーの業績に関するDA Davidsonの最新の見通しを反映している。
インベスティングプロの洞察
エスティローダーが化粧品業界のダイナミックな情勢をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務見通しに追加的なコンテキストを提供します。エスティ ローダーは29年連続で配当金の支払いに成功しており、市 場の変動にもかかわらず株主還元へのコミットメントを浮き 彫りにしている（インベスティング・プロのヒント5）。さらに、同社の見事な粗利益率は、価格決定力と経営効率の証である（InvestingPro Tip 1）。
また、インベスティング・プロのデータによると、エスティ ローダーの株価は過去3カ月間に顕著な下落を経験しており（インベスティング・プロのヒント9）、同社の長期的な見通しを信じる投資家にとっては買いの機会となる可能性がある。さらに、今年の純利益が減少すると予想されているにもかかわらず（InvestingPro Tip 4）、アナリストはエスティローダーの利益維持能力について楽観的な見方を続けている（InvestingPro Tip 12）。
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