火曜日、シティはロアー・ホールディングス・インク(NYSE: LOAR)の買いを維持し、目標株価を64ドルから88ドルに引き上げた。 この修正はロアー・ホールディングスの第2四半期決算を受けたもので、シティは同社が今後5年間で大幅な利益成長を遂げる可能性を認識するに至った。
シティは、この楽観的な目標株価を、同社の成長を促進すると予想されるいくつかの要因によるものだとしている。これらには、航空輸送量の拡大や相手先ブランド製造業者（OEM）による製造率の向上が拍車をかけ、今後数年間の有機的成長率が10％台前半になると予想されることが含まれる。加えて、新製品の導入、価格戦略の強化、市場シェアの拡大が、この成長軌道に大きく寄与すると見られている。
投資会社はまた、ロアー・ホールディングスの拡大戦略において、M&Aは極めて重要な要素であると見ている。業界が細分化されていることから、継続的なディール活動が同社の成長を後押しすると予想される。シティは、このようなM&AイニシアチブはLoar Holdingsの発展に大きく貢献すると予測しています。
さらに、シティはLoar Holdingsが一貫したマージンの成長を経験すると予想しています。この予測は、生産性の向上、戦略的な価格設定、有利な商品とサービスの組み合わせに基づくものです。これらの要因が組み合わさることで、2028年までにトップラインの収益が30％増加し、EBITDAが34％増加すると予測されています。
まとめると、シティの修正目標株価は、ロアー・ホールディングスの基本的な成長見通しに対する強い確信を反映しており、同社の最近の業績と戦略的な市場ポジショニングに支えられている。シティは「買い」のレーティングを維持し、将来の株価上昇の可能性に対する自信を示している。
その他の最近のニュースでは、ロアー・ホールディングスは第2四半期に堅調な財務実績を示し、既存事業の成長率は17%増加し、調整後のEBITDAは3,500万ドルに達した。総売上高は9700万ドルに達し、予想を上回った。この好調な業績を受けて、ジェフリーズは目標株価を85ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを再表明した。同様に、RBCキャピタルは目標株価を80ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
ロアー・ホールディングスはまた、アプライド・アビオニクスを3億8500万ドルで買収する正式契約を締結した。この買収は、ロアのアフターマーケットにおける存在感を強化し、同社のビジネスモデルを補完するものと期待されている。この買収資金は追加借入と手元資金で賄われる予定で、予想される税効果は4,500万ドルと見積もられている。
ジェフリーズ、シティ、モルガン・スタンレー、RBCキャピタルはロアー・ホールディングスのカバレッジを開始した。ジェフリーズとシティは、同社が2025年と2026年に約2億ドルのフリーキャッシュフローを生み出す可能性を評価し、「買い」でカバレッジを開始した。モルガン・スタンレーはイコールウェイト、RBCキャピタルはアウトパフォームでカバレッジを開始した。
インベスティングプロの洞察
Citiの楽観的な評価に続き、InvestingProの洞察はLoar Holdings Inc (NYSE: LOAR)の可能性をさらに強調している。同社の印象的な売上総利益率は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月に反映されるように、48.55％に達しています。このマージンの強さは、シティの一貫したマージンの成長予測をサポートし、同社の戦略的な価格設定と製品ミックスに合致しています。
さらに、同社の収益成長は注目に値し、2024 年第 2 四半期には四半期ベースで 31.12%の増加が報告された。この堅調な成長率は、今後数年間でトップラインの収益が大幅に増加するというシティの予想と調和しています。InvestingProのヒントはまた、ロアー・ホールディングスが52.56％の年初来価格トータル・リターンと、過去1年間で強力なリターンを示していることを強調し、これは高パフォーマンスの銘柄を探している投資家の興味を引くかもしれません。
ロアー・ホールディングスは8.81という高い株価純資産倍率で取引されており、割高な市場評価を示唆している。調整後PERは387.23倍で、バリュー重視の投資家にとって慎重な楽観論を示唆する高収益倍率である。さらなる洞察に関心のある方は、InvestingProのLoar Holdingsに関する追加のInvestingPro Tipsをご利用ください。
全体として、InvestingProが提供するデータはCitiの分析を補完し、投資家にLoar Holdingsの財務の健全性と市場パフォーマンスの包括的なビューを提供します。
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