ドイツ銀行はコアブリッジ・ファイナンシャル (NYSE: CRBG) 株式の目標株価を修正し、前回の24.00ドルから33.00ドルに引き上げた。
同社は同株式のレーティングをホールドを維持することを決定した。今回の調整は、コアブリッジ・ファイナンシャルの2024年度第2四半期決算を受けて、同行の業績予想を若干修正したことによる。
ドイツ銀行のアナリストは、同社の業績を見直した結果、2024年と2025年の予測に約1％の調整があったと指摘した。
さらに、2026年の一株当たり営業利益（EPS）予想を6.58ドルと紹介した。目標株価の引き上げは、2024年予想から2025年予想への評価方法のシフトを反映している。
ドイツ銀行によるコアブリッジ・ファイナンシャルのバリュエーションは、株価収益率（PER）ベースの総合モデルを採用している。このアプローチでは、同業他社の評価から情報を得て、各フランチャイズの基本的な質の定性的評価によって調整した上で、会社の各セグメントについてPER倍率を推定する。
この倍率を各セグメン トの2025年予想に当てはめ、最終的な目標株価を算出するために、部分割引の合計を使用する。
アナリストは、Hold推奨を損なう可能性のあるいくつかのリスクを強調した。例えば、商業用不動産の下落の可能性、株式市場や債券市場の急落、失業率の予想外の上昇、AIGの売却が予想より遅れることなどである。
コアブリッジは、2024年第2四半期の営業成績を大幅に伸ばした。一株当たり営業利益は前年同期比で9％増加し、保険料および預金残高は前年同期比17％増の117億ドルとなった。コアブリッジはまた、ベーススプレッド収入、手数料収入、保険引受利益率を含むコア収入源の合計が5％増加したことも報告した。
戦略的な動きとして、コアブリッジはアメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）と自社株買戻し契約を締結し、総額約2億ドルの自社株買戻しを計画している。この自社株買いは、同社の財務戦略と株主価値管理へのコミットメントを反映したものである。
インベスティング・プロの洞察
コアブリッジ・ファイナンシャル（NYSE:CRBG）が刻々と変化する金融情勢をナビゲートし続ける中、InvestingProの最新データから同社の現状をより深く理解することができます。コアブリッジ・ファイナンシャルの時価総額は168億ドルで、業界における大きな存在感を反映しています。バリュエーション指標では、同社のPERは現在7.69と魅力的な水準にあり、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが13.06であることと比較すると、かなり良好な水準にある。これは、株価がその収益に基づいて過小評価されている可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、同社の将来性への自信の表れかもしれないと強調している。さらに、アナリストは今年度の収益性を予測しており、これはコアブリッジ・ファイナンシャルの過去12ヶ月間の業績が裏付けている。ただし、6人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、潜在的な逆風やより保守的な見通しを示している点には注意が必要だ。さらに、最新データで7.33%という大幅な配当利回りと、過去12ヵ月間の126.09%という大幅な配当成長率も相まって、インカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
同社の売上総利益率は22.42%と弱く見えるが、コアブリッジ・ファイナンシャルの昨年1年間のリターンは高く、1年間の価格トータルリターンは33.25%、1年間の価格トータルリターンは75.05%となっている。これらの数字は、いくつかの課題にもかかわらず、同社が株主に力強いリターンを提供してきたことを示唆している。さらなる洞察にご関心をお持ちの方には、投資判断の指針となる包括的な分析を提供する、プラットフォーム上で利用可能な追加のInvestingPro Tipsがあります。
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