著名金融会社のバーンスタインは、ウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッド（WDS: AU）（NYSE:WDS）の株価を引き下げ、レーティングを「アウトパフォーム」から「マーケット・パフォーム」に変更した。
同社はまた、同社株の目標株価を前回の37.00豪ドルから28.00豪ドルに修正した。
今回の格下げは、バーンスタインのアナリストが天然ガスの市場力学に潜在的な変化が生じると予想していることによる。彼らの評価によると、ウッドサイド・エナジー社とサントス社は過去3年間、ガス価格の高騰から利益を得てきたが、今後はガス価格の下落に向かう可能性があるという。
アナリストは、この変化が持続的な高額の設備投資（capex）と相まって、これらの企業の短期的な収益とリターンを減少させる可能性があると予測している。
バーンスタインは、ウッドサイド・エナジーの2025年一株当たり利益（EPS）予想を更新し、原油価格とJKM（Japan Korea Marker）価格の修正前提に合わせて11％引き下げた。
新しい予想は、ブレント原油価格を84ドルから80ドルに調整したもの。さらに、最近ウッドサイドが米国のアンモニアプラントを買収したことで、バーンスタインは同社の当面のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）予想を引き下げた。
同社は、ウッドサイド・エナジーとサントスの2025年EPS予想を、それぞれコンセンサスより3％、12％下方修正した。
他の最近のニュースでは、ウッドサイドはスカボロー・プロジェクトで重要な法的勝利を収めたと報告した。さらに、ウッドサイド・エナジー社は、現在の市況と操業予測に基づき、2024年上半期の業績が堅調に推移すると予測している。
同社はまた、OCI社のクリーン・アンモニア・プロジェクトとテルリアン社の買収によりポートフォリオを拡大し、業界のより持続可能な代替燃料へのシフトに対応し、液化天然ガス分野での地位を高めている。さらに、ウッドサイド・エナジーはサンゴマー油田で初の採油を達成し、同社の生産能力と財務実績の向上が期待されている。
インベスティング・プロの洞察
バーンスタインによる最近の格下げを受けて、ウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッド（WDS:AU）（NYSE:WDS）は、投資家にとって安定と警戒が入り混じった状況となっている。インベスティングプロのデータによると、ウッドサイド・エナジーの時価総額は334.7億ドルで、PERは20.14倍となっている。
InvestingProのヒントによると、ウッドサイド・エナジーは株主に多額の配当金を支払っており、直近のデータでは6.55%の配当利回りを誇り、33年連続で配当金の支払いを維持している実績がある。さらに、同社の株価は通常、価格変動が低く、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的である。注目すべきは、ウッドサイド・エナジーが52週安値近辺で取引されていることで、バリュー投資家にとっては潜在的なエントリー・ポイントになるかもしれない。
長期的な投資を考えている投資家にとって、ウッドサイド・エナジーの負債水準は中程度であり、キャッシュフローが利払いを十分に賄えることから、財務の回復力がある。さらに、アナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、過去12ヶ月間の収益性にも支えられている。ウッドサイド・エナジーの業績とさらなる洞察の深堀りについては、https://www.investing.com/pro/WDS、インベスティング・プロのヒントがさらに6つあります。
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