火曜日、ミネベアミツミ株式会社 (6479:JP) (OTC: MNBEY) は、投資会社CLSAによって目標株価を前回の4,600円から3,900円に引き下げられた。目標株価の引き下げにもかかわらず、CLSAは同社株に対するアウトパフォームのレーティングを維持した。この下方修正は、モーター、アクセスソリューション、ベアリング部門の自動車販売台数見通しの下方修正など、同社の事業に影響を与えるいくつかの要因を反映したものである。
目標株価の修正には、円高の影響も考慮されており、従来の155円/米ドルから145円/米ドルに想定されている。加えて、新型ゲーム機向けアッセンブリーのシェア低下が予想される。しかし、ミネベアミツミのカメラアクチュエーター事業は、新モデルの生産問題が早期に解決し、顧客からの受注も増加していることから、見通しは安定している。
CLSAでは、ミネベアミツミの2025年～2027年3月期の営業利益予想を、約40億円減の90億円（4～6％減）、1,030億円～1,360億円に修正した。この数値はコンセンサス予想により近いものとなった。
また、ミネベアミツミの目標利益倍率を20倍から18倍に変更した。この倍率変更は、同社株式の目標株価を引き下げる一因となっている。このような調整にもかかわらず、CLSAでは引き続きミネベアミツミをアウトパフォームとして推奨しており、市場に対する株価のパフォーマンスについてポジティブな見通しを示している。
最近のニュースでは、投資会社ジェフリーズがミネベアミツミの目標株価を従来の4,600円から4,600円に引き上げた。同社は株価の買いレーティングを維持している。この調整は、良好な市場環境と円安を反映したもので、ミネベアミツミの2025年3月期ガイダンスを上回る収益向上が期待される。
ジェフリーズのアナリストは同社の業績に自信を示し、2025年3月期の業績がガイダンスを上回ると予測している。この背景には、現在の為替動向や市場環境がミネベアミツミの財務成長にプラスに働くと見られていることがある。
良好な経済環境に加え、ジェフリーズはミネベアミツミの特定セグメントにおける着実な成長を見込んでいる。そのセグメントとは、精密部品、特殊機器、機械加工品、電子機器である。これらの分野は、2026年3月期以降、ミネベアミツミの事業拡大と業績に貢献すると予想される。
これらは、ジェフリーズが同社の成長と収益性の可能性を確信していることを示す最近の動きである。投資家は、ミネベアミツミのような多国籍企業が為替変動や市場力学に与える影響を注視しており、ミネベアミツミはこうした状況を効果的に乗り切ることが期待される。
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