水曜日、ドイツ銀行はエネルギーセクターで著名なユニパーSE (UN01:GR) (OTC: UNPRF)株の目標株価を調整し、前回の47.00ユーロから46.00ユーロに引き下げた。同社のレーティングはホールドのままである。この修正は、同社が最近更新したガイダンスと決算を受けたもの。
今回の修正は、ユニパーSEが中間レビューで、グリーン・コモディティ部門内のガス・ミッドストリーム事業が予想以上に堅調な業績を示したことを受けて行われた。ユニパーは7月31日に決算を事前発表し、その後通年のガイダンスを引き上げた。
2024年の見通しは明るいものの、ドイツ銀行はユニパーの2025年の見通しを約5％、2026年の見通しを約20％下方修正した。
この修正は、進行中のエネルギー危機によってもたらされたヘッジ価格の好条件が、今年後半から将来にかけて弱まると予想されることを示唆する同社自身のコメントを考慮したものである。
2026年についてドイツ銀行は、ユニパーのグリーン・コモディティ事業のEBITDA予想を、従来の5億3,900万ユーロから約25％減の約4億ユーロに引き下げた。
この変更は、このセグメントの根本的な収益性が回復するには、以前の予想よりも時間がかかるという銀行の見通しを反映したものである。
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