水曜日、ドイツ銀行は不動産投資信託のウェルタワー・インク（NYSE: WELL）株の「買い」レーティングを維持しながら、目標株価を115.00ドルから137.00ドルに引き上げ、自信を示した。この調整は、年初来の株価が28.1％上昇した同社の注目すべき業績を受けたものだ。
ウェルタワーにとって2024年上半期は特に好調で、同社は業績予想を上回っただけでなく、2024年通期のガイダンスを3回上方修正した。
2024年第2四半期、ウェルタワーの経営陣は1株当たり営業活動から得られる資金（FFO）の見通しを4.13ドルから4.21ドルに修正し、事前予想の4.05ドルから4.17ドルに引き上げた。この更新により、中間値は4.17ドル（従来は4.11ドル）となり、前年比14.5％の堅調な利益成長を反映している。
さらにウェルタワーは、高齢者向け住宅運営ポートフォリオ（SHOP）の既存店営業利益（NOI）成長率の見通しを、従来の17.0％から22.0％から19.0％から23.0％の範囲に引き上げた。
ドイツ銀行では、2024年後半もSHOP部門の持続的な好調と堅固なバランスシートに後押しされ、このプラス傾向が続くと予想しており、それがさらなる投資活動の原動力になると考えている。
同行の分析によると、ウェルタワーはFFOの成長で業界標準を打ち立てており、これがFFO価格の約26.9倍という同社のプレミアム評価を裏付けている。
このバリュエーションは、ウェルタワーを除くヘルスケアリートの平均である約14.2倍と比較して際立っており、また最も近い競合会社であるヴェンタスのFFO価格の約18.0倍と比較しても際立っている。
インベスティングプロの洞察
Welltower, Inc. (NYSE: WELL)は、InvestingProの最近のデータで強調されているように、かなりの財務健全性と市場パフォーマンスを示している。同社の時価総額は709億2,000万ドルで、市場での存在感を示している。PERは109.62倍と高いが、ウェルタワーの成長見通しは有望で、PEGレシオは0.36倍と低く、近い将来、利益成長がPERを上回る可能性を示している。
経営面では、ウェルタワーは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で17.51%の力強い収益成長を示しており、同時に40.92%の堅調な売上総利益率を示している。これらの数値は、同社の効率的な経営管理能力と収益性を反映している。
InvestingProのヒントによると、ウェルタワーは今年、純利益の伸びが期待され、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想している。これらの洞察に加え、49年連続で配当支払いを維持してきた同社の歴史は、ウェルタワーをヘルスケアREIT業界の著名なプレーヤーとして位置付けています。より詳細な分析を求める投資家のために、インベスティング・プロはウェルタワーに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/WELL。
全体として、良好な財務指標とアナリストによる楽観的な見通しは、ドイツ銀行が設定した「買い」レーティングと目標株価の引き上げを補強しており、ウェルタワーの市場における継続的なパフォーマンスの可能性を示唆している。
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