水曜日、シティはコティ・インク(NYSE:COTY)株の中立レーティングを再確認し、目標株価は11.00ドルとした。
同社の2024年度第4四半期の業績は市場の予想通りであり、2025年度のガイダンスは、EBITDAレベルではコンセンサスを上回りながら、長期的なアルゴリズム予測に合致した。Cotyは、2025年度上半期の収益が伸びると予想しており、これは以前の予想と一致している。
Cotyの対前年同期比（LFL）売上高成長率5%は、予測されていた1桁台前半から1桁台半ばの成長率を上回り、シティの予測に一致し、コンセンサス予想の5.2%をわずかに下回りました。
調整後EBITDAは1億6,450万ドルに達し、会社ガイダンスの範囲である1億5,300万ドルから1億6,300万ドル、シティ予想の1億5,900万ドルを上回り、コンセンサス予想の1億6,400万ドルとほぼ一致した。
スワップを除く調整後一株当たり利益（EPS）は0.07ドルとなり、ガイダンスの0.05～0.06ドル、シティの予想0.05ドル、コンセンサスの0.05ドルを上回った。
シティは、コティの好調な業績と2025年度のEBITDAガイダンスが予想を上回ったことに対し、市場がポジティブに反応すると予想しています。同社は、明日2024年8月21日午前8時15分（米国東部時間）に、これらの財務結果と今後の期待についてより詳しく説明するための電話会議を予定しています。
その他の最近のニュースでは、コティ社の第4四半期の決算は混とんとしていた。同社の第4四半期の調整後1株当たり利益はアナリスト予想に届かず、予想の0.05ドルではなく、-0.03ドルとなった。
同期間の売上高は13.6億ドルで、コンセンサスの13.8億ドルをわずかに下回ったが、報告ベースでは前年同期比1％増、対顧客（LFL）ベースでは5％増を記録した。
コティの2024年度通期の業績は、LFLで11％の増収となり、ガイダンスの範囲である9～11％を上回った。調整後EBITDAも同社の見通しを上回り、12％増の10億9000万ドルに達した。スー・ナビCEOは、美容市場全体の成長率9％を上回る11％のLFL成長を強調した。
今後の見通しとして、Cotyの2025年度の一株当たり利益のガイダンスは0.54ドルから0.57ドルに設定されており、アナリストのコンセンサス0.57ドルとほぼ一致している。同社は、中期目標であるLFL収益成長率6～8％、調整後EBITDA成長率9～11％に沿った業績を見込んでいる。
24年度のプレステージ・フレグランスの売上は10％台半ばの伸びを示し、市場全体の10％増を上回った。
インベスティングプロの洞察
コティ・インク（NYSE:COTY）が市場やシティの予想と一致する中、インベスティング・プロのリアルタイム・データを見ると、同社の財務の健全性のニュアンスが明らかになる。Cotyは、2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で64.09%という堅調な売上総利益率を誇っており、これは売上高に比してコストをコントロールする能力を示す印象的な指標である。一部のアナリストが収益予想を下方修正したにもかかわらず、Cotyの同期間の収益成長率は13.69%と好調を維持しており、同社の製品に対する需要が底堅いことを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、コティがPER40.15と高い利益倍率で取引されている一方で、同社は今年、純利益の減少が予想され、黒字が見込まれていることを強調する。これは、同社が将来の成長のために投資しているか、短期的な逆風に直面していることの表れかもしれない。さらに、Cotyの短期債務は流動資産を上回っており、潜在的な流動性リスクを示しているため、潜在的な投資家は株価のボラティリティに注意する必要がある。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCotyに関する追加情報を提供している。次回の決算日は2024年8月20日に予定されており、アナリストによる公正価値の見積もりは13ドルであるのに対し、InvestingProの公正価値は11.53ドルであり、投資家は考慮すべき貴重な指標を持っています。https://www.investing.com/pro/COTY、Cotyの財務状況をナビゲートする、より詳細なInvestingProのヒントをご覧ください。
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