水曜日、BofA証券はハイパーコンバージドインフラ（HCI）のリーダーであるNutanix（NASDAQ:NTNX）株の見通しを調整した。目標株価は75ドルから72ドルに引き下げられたが、「買い」のレーティングは維持された。
同社は、ブロードコム・インク（NASDAQ:AVGO）傘下となったVMWareを犠牲にしてNutanixが市場シェアを拡大する可能性を認めているが、これは数年にわたるプロセスになると予想している。
BofA Securitiesのアナリストは、ブロードコムに買収される前にVMWareと3～5年の契約を結んでいた顧客もいる可能性があり、Nutanixのソリューションへの移行が遅れる可能性があると指摘した。
さらに、VMWareからNutanixへの移行にはハードウェアの更新が必要になる可能性があり、顧客は現在のハードウェアが完全に減価償却されるまで待ってからこのような変更を行うことを好むかもしれない。しかし、NutanixのAHVハイパーバイザーへの移行は、VMWareと深く統合している顧客にとっては、より大規模な移行よりもシンプルであると考えられる。
市場シェアの拡大が遅れる可能性はあるものの、NutanixはHCI分野で競争力を維持していると評価されている。同社はまた、成長率と利益率の合計が40％を超えた場合に、企業が成長と収益性のバランスを達成したことを示唆するベンチマークである「ルール・オブ・40（Rule of 40）」企業の地位を達成する予定である。
BofA証券は、VMWareから市場シェアを奪取するNutanixの長期的見通しに対する自信を再確認した。この楽観論は、デル・テクノロジーズ（NYSE:DELL）、シスコシステムズ（NASDAQ:CSCO）、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション（NYSE:IBM）傘下のレッドハットといった業界大手との提携を含む、Nutanixの戦略的パートナーシップにも起因している。これらの提携はNutanixの成長に貢献し、市場での地位を支えるものと期待されている。
InvestingProの洞察
BofA SecuritiesがNutanix (NASDAQ:NTNX) の見通しを更新したことを踏まえ、現在のInvestingProのデータとヒントは、同社の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。Nutanixは今年純利益を伸ばすと予想されており、これはアナリストの同社に対する長期的な信頼と一致している。この予想される収益性は、Nutanixの印象的な売上総利益率によってさらに強調されており、2024年第3四半期時点の過去12カ月間で84.55%に達している。同社が高い利益率を維持できるのは、業務の効率性とHCI分野での競争力の証である。
さらに、Nutanixは過去1年間に71.51%の価格トータルリターンと力強いリターンを示しており、同社の見通しに対する投資家の楽観的な見方を反映している。株価は過去3カ月間で27.72%という大幅な下落を経験しているが、これは同社の回復と長期的な成長を信じる人々にとって、潜在的な買い場となる可能性がある。Nutanixの時価総額は130.8億ドルで、同社は中程度の負債を抱えながら経営しているが、流動資産は短期債務を上回っており、強固な財務基盤を示唆している。
さらなる洞察をお求めの投資家の皆様には、Nutanixの財務の健全性と市場でのポジションをより深く掘り下げた10のInvestingPro Tipsをご用意しています。これらのヒントはInvestingProプラットフォームからアクセスでき、情報に基づいた投資判断に役立つ貴重な情報を提供します。
要約すると、Nutanixの戦略的パートナーシップと市場シェア拡大の可能性は、強固な財務指標と相まって、HCI市場に関心のある投資家にとって注目に値する企業である。InvestingProのデータとヒントは、同社の現在の評価と将来の見通しについてより豊かな視点を提供するのに役立つ。
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