木曜日、ウェルズ・ファーゴはSentinelOne Inc (NYSE:S)株のスタンスを変更し、Equal WeightからOverweightにレーティングを変更した。同社はまた、サイバーセキュリティ企業の目標株価を29.00ドルに引き上げ、従来の19.00ドルから大幅に引き上げた。この調整は、同社の将来の売上をより楽観的に評価していることを反映している。
今回のアップグレードは、SentinelOneの最近の市場での業績が、競合のCrowdStrikeを犠牲にして市場シェアを拡大していることが確認された後に行われた。このような市場ダイナミクスの変化は、7月中旬にCrowdStrikeに影響を与えた世界的な障害が一因となっている。この障害はSentinelOneに有利に働いたようだ。
ウェルズ・ファーゴの楽観的な見方は、SentinelOneの販売パイプラインによってさらに強化されている。この強固なパイプラインは、当面の間、SentinelOneの継続的なシェア拡大をサポートすると予想される。
さらに、金融機関はSentinelOneの財務の軌跡を強調し、同社が重要なマイルストーンに近づいていることを指摘した。SentinelOneは今後2四半期以内に営業利益の損益分岐点に達すると予測されている。この予想される財務改善は、同社の評価にさらなる裏付けを与えることが期待される。
29.00ドルに修正された目標株価は、2025年暦年の推定売上高に対する企業価値の倍率を8倍としており、前回の倍率5倍から上昇している。この再評価は、今後数年間の同社の成長と市場での地位について、より確信に満ちた見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、AIを活用したサイバーセキュリティで著名なSentinelOneが、前年比40%増の1億8630万ドルの売上高を計上した。この素晴らしい成長にもかかわらず、同社の年間経常収益（ARR）は同社のガイダンスを下回った。
このため、Canaccord Genuity、Needham、Scotiabankは目標株価を引き下げた。しかし、Canaccord GenuityはSentinelOne株を「Hold」から「Buy」に格上げし、NeedhamとScotiabankはそれぞれ「Buy」と「Sector Perform」のレーティングを維持した。
さらにSentinelOneは、企業のサイバー防御を強化するためにGoogle Cloudとの協力関係を強化すると発表した。この提携は、SentinelOneの高度なエンドポイントプロテクションとGoogle Cloudの脅威インテリジェンスを統合することを目的としている。
さらに、SentinelOneは、さまざまな企業環境で包括的なManaged Detection and Responseを提供するために設計された新しいSingularity MDRおよびSingularity MDR + DFIRサービスを開始した。
その他の動きとしては、SentinelOneの定款および付属定款の変更が株主総会で承認された。クラスIII取締役候補のシャーリーン・T・ベグリー、アーロン・ヒューズ、マーク・S・ピークが2027年の年次総会までの任期で選出された。最後に、DA DavidsonはSentinelOneの目標株価を17.00ドルから18.50ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴによるSentinelOne Inc (NYSE:S)のアップグレードに続き、InvestingProを通じて同社の財務を詳しく見ると、現在の評価とパフォーマンスに関するリアルタイムの視点が得られる。SentinelOneの時価総額は約76.8億ドルで、その成長の可能性に対する市場の認識を反映している。PERがマイナスであることから、過去12ヶ月間、同社は利益を上げていないことがわかるが、アナリストは楽観的で、今年、SentinelOneは黒字になると予測している。これは、ウェルズ・ファーゴが同社がまもなく営業利益の損益分岐点に達すると予想していることと一致する。
InvestingProのデータでも、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間で41.23%という堅調な売上成長率を示しており、同社の売上が好調であることを示している。これは72.28%という高い売上総利益率によって補完されており、SentinelOneが中核事業レベルで収益性を維持できることを示している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、これは財務の健全性と経営の安定性を示す好ましい兆候である。
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