モルガン・スタンレーは、Chewy Inc. (NYSE: CHWY)のアウトルックを更新し、目標株価を前回の28ドルから30ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを維持している。同社は、水曜日に行われるChewy社の第2四半期決算説明会において、EBITDAマージンが大幅に改善され、ガイダンスが引き上げられる可能性があると予想している。この楽観論は、Chewyの保守的なガイダンスの歴史と、コンセンサスにはまだ反映されていないファンダメンタル・レバーに基づいている。
アナリストは、Chewy社がトップラインの売上予想をわずかに上回ると予想している。しかし、この3週間で株価が20％上昇したことは、投資家がすでに好決算と第3四半期ガイダンスの加速を予想している可能性を示唆している。
前向きな見通しとは裏腹に、市場力学と株主構成に関する考察もある。第2四半期のデータは安定した所有率を示しており、採用データとウェブトラフィックは前四半期比で一貫性を示している。それにもかかわらず、現在の株価26.70ドルでは、特にスポンサーが四半期中に29ドル以上で株式を売却したことから、潜在的な流動性の増加が懸念される。
BofA証券によると、チューイーの第2四半期の売上高は28億6000万ドル、EBITDAは1億1400万ドルと予想されている。
また、パイパー・サンドラーは、売上総利益率の拡大と適切に管理されたディスカウント戦略による潜在的な収益性を理由に、チューイーをオーバーウエイトに格上げした。
さらに、ベアードはアウトパフォームのレーティングを維持したまま、チューイー株の目標株価を引き上げている。一方、ドイツ銀行はホールドのレーティングを維持し、アクティブ顧客ベースの前年比でのわずかな減少を予測している。一方、アーガスはChewyの株価をBuyからHoldに格下げし、Wolfe ResearchはPeer Performのレーティングでカバレッジを開始した。
さらに、チューイはコーポレート・ガバナンスに変更を加え、現最高財務責任者（CFO）のデイビッド・リーダー氏を暫定最高会計責任者（CFO）に任命し、新たに4名のクラスII取締役を選任した。同社の売上は3倍の110億ドルに達し、クラスA普通株式17,550,000株の買い戻しに合意した。
インベスティング・プロの洞察
Chewy Inc. (NYSE: CHWY)が第2四半期決算説明会を控える中、投資家は同社の財務状況と市場の可能性を注視している。InvestingProのデータによると、Chewyの時価総額は116.4億ドルで、ペット用品のeコマース分野で大きな存在感を示している。これは、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の7.19％の収益成長率によって補完され、売上高の着実な上昇軌道を示している。
これは、モルガン・スタンレーによる同社のEBITDAマージンに対するポジティブな見通しと、ガイダンスの引き上げの可能性と一致している。さらに同社は、投資家の自信と市場の勢いを反映し、過去3ヶ月間の価格トータルリターンが61.13％と、力強いリターンを示している。しかし、Chewyが139.12という高いPERで取引されていることは注目に値する。
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